Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CB Tact Div Inc X€h+ u.
Aandelen (land) : VS
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
111,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Aandelen (land) : VS
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,23%
-0,23%
3 maanden
5,12%
5,12%
YTD
11,79%
11,79%
1 jaar
18,92%
18,92%
2 jaar
7,66%
7,66%
3 jaar
3,24%
3,24%
5 jaar
6,87%
6,87%
10 jaar
Benchmark
MSCI USA Net Return Index
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft er voornamelijk naar hoge inkomsten te bieden. Groei van de waarde van het fonds op lange termijn is een bijkomende doelstelling. Beleggingsbeleid B Het fonds zal beleggen in aandelen van bedrijven die naar verwachting inkomsten zullen genereren via dividenden of andere uitkeringen. B Het fonds zal minstens de helft van zijn vermogen beleggen in bedrijven die gevestigd zijn in de VS. Het resterende vermogen van het fonds kan worden belegd in bedrijven van over de hele wereld, inclusief opkomende landen. B Het fonds kan tot 20% van zijn vermogen beleggen in schuldinstrumenten. B Het fonds kan beleggen in master-limited partnerships („MLPs”). Dit zijn entiteiten die doorgaans inkomsten genereren door het ontginnen, ontwikkelen of vervoeren van grondstoffen. Het fonds kan ook beleggen in vastgoedbeleggingstrusts (real estate investment trusts of „REIT's”). Beleid aandelencategorie B Voor deze aandelencategorie kunnen bepaalde kosten en vergoedingen in mindering worden gebracht op het kapitaal in plaats van op de inkomsten. Dit zal leiden tot een verhoging van de inkomsten die beschikbaar zijn voor uitkering, door het kapitaal van de aandelencategorie voor toekomstige beleggingen en de potentiële groei voor een deel te verminderen. Bovendien kunnen de gerealiseerde en niet-gerealiseerde kapitaalwinsten na aftrek van gerealiseerde en niet-gerealiseerde kapitaalverliezen, of een deel daarvan, gedeclareerd worden als dividend. Benchmark: Dow Jones U.S. Select Dividend Index Discretionaire vrijheid van de beheerder: Het fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder heeft een discretionaire vrijheid om de beleggingen te selecteren, met inachtneming van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds. De benchmark wordt gebruikt voor rendementsvergelijkingsdoeleinden. Hoewel veel effecten van het fonds componenten van de benchmark zullen zijn, kunnen de wegingen van de participaties in aanzienlijke mate verschillen van de wegingen in de benchmark. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. De procentuele blootstelling van het fonds aan sectoren en branches kan wezenlijk verschillen van die van de benchmark. De benchmark is relevant voor het bepalen van de hoogte van het dividendpercentage dat de fondsportefeuille nastreeft. Als onderdeel van de structurering en voortdurende herziening van de portefeuille kijkt de beleggingsbeheerder naar de dividendrendementen van bedrijven, waarbij een portefeuille wordt nagestreefd met een dividendrendement dat gelijk is aan die van de benchmark plus 0,75%. Er is geen garantie dat dit niveau ook daadwerkelijk wordt behaald. Basisvaluta fonds: US dollar Valuta aandelencategorie: euro Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op het fondsrendement. Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en omzetten op iedere dag waarop de beurs van New York open is. Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt EUR 1.000. Verwerking van inkomsten: Voor deze aandelencategorie worden alle netto-inkomsten, of een deel daarvan, maandelijks gedeclareerd en betaald aan de aandeelhouders.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
BlackStone Group
4,36
Microsoft Corp
4,20
APPLE INC
4,13
Williams Companies
3,53
MERCK and CO. INC.
3,49
Top 5 participaties
BlackStone Group 4,36%
Microsoft Corp 4,2%
APPLE INC 4,13%
Williams Companies 3,53%
MERCK and CO. INC. 3,49%
Rest 80,29%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
97,51
Canada
1,45
Nederland
0,96
Overige
0,07
Top 5 regio's
Verenigde Staten 97,51%
Canada 1,45%
Nederland 0,96%
Overige 0,07%
Rest 0,01%
Activaspreiding
%
Aandelen
77,69
Obligaties
11,53
Liquiditeiten
0,95
Activaspreiding
Aandelen 77,69%
Obligaties 11,53%
Liquiditeiten 0,95%
Rest 9,83%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
24-04-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B8VZXQ62
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu