Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Indosuez America Opportu MHE k.

Aandelen (land) : VS

Koers 30-5-2024

120,61

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

CA Indosuez Wealth (Asset Management)

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	5,86%	6,82%
3 maanden	1,21%	1,23%
YTD	11,67%	9,30%
1 jaar	25,92%	27,31%
2 jaar	11,00%	11,54%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De doelstelling van het compartiment (hierna 'het Fonds') bestaat erin te streven naar een rendement en/of kapitaalgroei op lange termijn door het beheer van een portefeuille die voornamelijk is samengesteld uit aandelen van Amerikaanse bedrijven, zonder enige beperking wat de grootte of de activiteitensector betreft. Het nettovermogen van het Fonds zal voornamelijk worden belegd in aandelen of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen, warrants, opties en schuldbewijzen. Het kan voor maximaal 10% van het nettovermogen beleggen in ICBE's, met name ETF's. Binnen de beleggingsbeperkingen zoals beschreven in hoofdstuk 4 van het prospectus, kan het Fonds gebruikmaken van termijncontracten of opties op aandelen of beursindexen, voor de afdekking van of blootstelling aan activa. Voor elke Aandelencategorie mag het Fonds de wisselkoersrisico's afdekken in het kader van het vermogensbeheer. Het Fonds streeft ernaar om beter te presteren dan de referentie-index, de MSCI USA Net Return USD Index (M1US). Het Fonds wordt actief beheerd, wat betekent dat zijn samenstelling in aanzienlijke mate kan afwijken van die van de referentie-index en dat er geen beperking is wat betreft de mate waarin de portefeuille van het Fonds kan afwijken van de index. Aangezien het beleggingsuniversum niet is beperkt tot de referentie-index, kan de beheerder effecten kopen of beleggen in sectoren die geen deel uitmaken van de referentie-index, bijvoorbeeld om te profiteren van specifieke kansen of om in te spelen op de marktomstandigheden. Het Fonds bevordert, naast andere kenmerken, milieu- en/of sociale kenmerken. Ten minste 90% van de portefeuille wordt geanalyseerd op ESG-kenmerken. De Beleggingsbeheerder streeft ernaar dat de gemiddelde ESG-rating van de portefeuille hoger is dan die van het oorspronkelijke beleggingsuniversum, de MSCI USA Net Return USD Index. Mogelijke inconsistenties of een gebrek aan beschikbaarheid van ESG-gegevens, vooral wanneer deze door een externe leverancier worden verstrekt, vormen methodologische beperkingen van het gebruikte ESG-ratingproces. Deze worden meer in detail beschreven in het prospectus. De referentievaluta van het Fonds is de US dollar en de handelsvaluta van deze klasse is de euro. Deze categorie is afgedekt tegen wisselkoersrisico's. Beleggers kunnen dagelijks (op volledige bankwerkdagen in Luxemburg en de Verenigde Staten) deelnemingsrechten van het Fonds kopen of verkopen. Alle inkomsten van het Fonds worden herbelegd.

Spreidingen

Data van 30-6-2022

Top 5 participaties

	APPLE INC 7,44%
	Microsoft Corp 6,85%
	Alphabet Inc A 5,46%
	Amazon.com 2,74%
	UNITEDHEALTH GROUP INC 2,07%
	Rest 75,44%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	91,30
Canada	3,70
Ierland	2,70
Bermuda Eilanden	1,10
Chili	0,60

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	10-10-2021
Datum Algemene Vergadering	1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2373693865
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Straat	Avenue Pasteur 31-33
Plaats	luxemburg