Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
HGIF EUR HY Bd ZQH¥ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-7-2024
Obligaties 68,11%
unknown 30,81%
Liquiditeiten 1,08%
FX Forwards 0,0%
31-7-2024
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
unknown
unknown 53,49%
Frankrijk 15,46%
Nederland 5,78%
Spanje 5,61%
Verenigd Koninkrijk 4,52%
België 3,55%
Duitsland 3,27%
Verenigde Staten 1,65%
Zweden 1,24%
Finland 1,23%
Ierland 1,15%
Zwitserland 1,14%
Cash 1,08%
Luxemburg 0,83%
31-7-2024
Australië
België
Cash
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Luxemburg
Mexico
Nederland
Oostenrijk
Overige
Spanje
unknown
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland
Banken 22,69%
Overige 15,25%
Nutsvoorzieningen 12,47%
Telecomdiensten 10,09%
Verzekeringen 8,13%
Ind. ondernemingen 6,95%
Auto kleinhandel 6,88%
Energie 5,62%
Transport 4,55%
Vastgoed 4,12%
Rest 3,25%
31-3-2024
Auto kleinhandel
Banken
Consumentendiensten
Detailhandel
Energie
Financiële instellingen
Gezondheidszorg
Ind. ondernemingen
Kapitaalmarkten
Media
Nutsvoorzieningen
Overige
Retail REITs
Telecomdiensten
Transport
Vastgoed
Verzekeringen
France (Govt Of) 1.75% 25/11/2024 4,96%
RCI Banque SA 2.625% VRN 18/02/2030 3,76%
Veolia Environnement SA 2.5% VRN Perp 3,18%
Arkema SA 2.75% VRN Perp 2,99%
EUR SALES FOR SETTLEMENT 2,85%
EUR OUTSTANDING SUBSCRIPTIONS 2,12%
ING Groep NV 1.625% VRN 26/09/2029 2,12%
Getlink SE 3.5% 30/10/2025 2,0%
AXA SA 3.941% VRN Perp 1,91%
KBC Group NV 4.25% VRN Perp 1,87%
Rest 72,25%
31-7-2024
ABN AMRO Bank NV (var)
ALLIANZ SE 4.750
ALLIANZ SE 4.7500 PERP
Arkema SA 2.75% VRN Perp
AXA SA (var)
AXA SA 3.941
AXA SA 3.941% VRN Perp
AXA SA 3.9410 PERP
AXALTA COATING 3.750 15/01/25
BANQUE PSA FINANCE 4.8750 25-SEP-15
BHP BILLITON FIN 4.750 22/04/76
BHP Billiton Finance Ltd (var) 22.04
BHP BILLITON FINANCE LTD 4.7500 22-APR-76
BNP PARIBAS 4.7300 PERP
BNP Paribas SA (var)
BPCE SA 9.0000 PERP
COMMERZBANK AG 4.0000 23-MAR-26
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherland 6,875% 19.03.2020
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.8750 19-MAR-20
CRDT AGR ASSR 4.250
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 4.2500 PERP
Credit Agricole Assurances SA (var)
DKT FINANCE 7.000 17/06/23
EC FINANCE 3.000 15/10/26
Electricite de France SA (var)
ELM BV (SWISS REIN CO) 5.2520 PERP
ENGIE SA 3.8750 PERP
EUR OUTSTANDING SUBSCRIPTIONS
EUR SALES FOR SETTLEMENT
FAURECIA 3.6250 15-JUN-23
France (Govt Of) 1.75% 25/11/2024
Getlink SE 3.5% 30/10/2025
GMAC INTL FINANCE BV 7.5000 21-APR-15
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 8.5000 31-OCT-19
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8,5% 31.10.2019
ING Groep NV 1.625% VRN 26/09/2029
IQVIA INC 2.875 15/09/25
KBC Group NV 4.25% VRN Perp
LAFARGE SA 6.1250 28-MAY-15
LKQ EURO BV 3.625 01/04/26
LKQ EURO BV 4.125 01/04/28
LLOYDS BANK PLC 11.8750 16-DEC-21
NGG FINANCE PLC 4.2500 18-JUN-76
NN GROUP NV 4.6250 08-APR-44
Not available
ORANGE 5.000
Orange SA (var)
ORANGE SA 5.0000 PERP
ORANGE SA 5.2500 PERP
Orsted A/S (var) 26.06.3013
ORSTED A/S 6.2500 26-JUN-13
PARTS EUROPE SA 6.500 16/07/25
RABOBANK NEDERLAND 6.8750 19-MAR-20
RCI Banque 2.625 18/02/30
RCI Banque SA 2.625% VRN 18/02/2030
REXEL SA 2.750 15/06/26
Royal Bank of Scotland PLC/The (var) 16.03.2022
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 10.5000 16-MAR-22
SCHAEFFLER FINANCE BV 2.5000 15-MAY-20
Schaeffler Finance BV 4,25% 15.05.2018
SCHAEFFLER FINANCE BV 4.2500 15-MAY-18
SOCIETE GENERALE 9.3750 PERP
SOLVAY FINANCE 4.1990 PERP
Solvay Finance SA (var)
Sonstige
TALANX 8.367 C '22 EUR
TALANX FINANZ 8.367 15/06/42
Talanx Finanz Luxembourg SA (var) 15
TECHEM VERWLTG 6.000 30/07/26
TENNET HLD BV 2.995
TenneT Holding BV (var)
TENNET HOLDING BV 2.9950 PERP
TOTAL SA (var)
TOTAL SA 2.2500 PERP
UBS AG JERSEY BRANCH 4.2800 PERP
UBS GROUP AG 5.7500 PERP
UNITYMEDIA HESSEN / NRW 6.2500 15-JAN-29
Veolia Environnement SA 2.5% VRN Perp
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 4.4500 PERP
VEOLIA ENVRNMT 2.500
VODAFONE GROUP 2.625 27/08/80
VODAFONE GROUP 3.100 03/01/79
VZ VENDOR 2.875 15/01/29
WMG ACQUISITION 3.625 15/10/26
ZIGGO BV 4.250 15/01/27