Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNYM GF EUR Bd CHF Ih k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-7-2024
1,18
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,06%
0,93%
3 maanden
2,55%
1,57%
YTD
-4,73%
-0,40%
1 jaar
2,92%
3,84%
2 jaar
-0,02%
-0,79%
3 jaar
-1,47%
-5,11%
5 jaar
-0,03%
-2,56%
10 jaar
2,06%
-0,24%
Benchmark
Citigroup Euro Broad Investment Grade Index
Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Leveren van een totaalrendement dat het rendement van de benchmark (waarmee de prestaties worden vergeleken) overstijgt, door voornamelijk, dat wil zeggen ten minste 90% van de activa, te beleggen in vastrentende obligaties en andere schuldeffecten uitgegeven door bedrijven, overheden, semi-overheidsinstellingen, supranationale of publieke internationale organisaties of in derivaten. BELEGGINGSBELEID Het Fonds zal: – beleggen in de eurozone (dus landen met de euro als hun munt); – beleggen in obligaties en vergelijkbare schuldinstrumenten in euro. Voor beleggingen die niet in euro zijn, zal het Fonds technieken gebruiken om de effecten van wisselkoersschommelingen tussen de euro en andere valuta's ongedaan te maken (bv. hedging). Zo streeft het Fonds ernaar om zich te beschermen tegen verliezen die worden veroorzaakt door valutabewegingen tussen de basisvaluta van het Fonds, de euro, en de valuta van de onderliggende activa van het Fonds; – beleggen in obligaties en vergelijkbare schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door overheden, bedrijven en andere entiteiten; – beleggen in obligaties met hoge en lage kredietratings (d.w.z. obligaties van beleggingskwaliteit en lager met een rating van AAA tot B zoals beoordeeld door Standard & Poor's of vergelijkbare kredietbeoordelaars); en – maximaal 10% beleggen in andere collectieve beleggingsinstellingen. Het Fonds kan: – tot 30% beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van andere activa), om bij te dragen aan de verwezenlijking van het beleggingsdoel van het Fonds. Het Fonds zal derivaten ook gebruiken om risico's of kosten terug te dringen, of om bijkomend kapitaal of inkomen te genereren; Benchmark: Het Fonds vergelijkt zijn prestaties met de Bloomberg Barclays Euro Aggregate TR Index (de 'Benchmark'). Het Fonds wordt actief beheerd, d.w.z. dat de Beleggingsbeheerder zelf mag beslissen om buiten de Benchmark te beleggen, onder voorbehoud van de beleggingsdoelstelling en -beleidslijnen in het Prospectus. Hoewel de meeste posities van het Fonds verondersteld worden bestanddelen te zijn van, of vergelijkbare wegingen te hebben met, de Benchmark, beperkt de beleggingsstrategie niet de mate waarin de Beleggingsbeheerder van de Benchmark mag afwijken. OVERIGE INFORMATIE Afdekking van aandelencategorieën: De basisvaluta van het Fonds is EUR en de valuta van deze aandelencategorie is CHF. Om het risico op wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en de basisvaluta te beperken, wordt een afdekkingsstrategie toegepast, hoewel het resultaat daarvan niet gewaarborgd is. Behandeling van opbrengsten: de netto-opbrengsten van de beleggingen blijven binnen het Fonds en worden verwerkt in de waarde van uw aandelen. Handel: U kunt uw aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke werkdag in Ierland tussen 9:00 en 17:00 uur (Ierse tijd). Instructies die vóór 17:00 uur zijn ontvangen, krijgen de beursprijs van die dag toegewezen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt CHF 5.000.000.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Spain (govt Of) Bonos 3.25% 30apr2034
4,30
Spain (govt Of) Bonos 3.45% 31oct2034
2,50
Finland (govt Of) 3% 15sep2033
2,40
Kfw 2% 15nov2029
2,00
UK Treasury 0.625% 22oct2050
1,90
Top 5 participaties
Spain (govt Of) Bonos 3.25% 30apr2034 4,3%
Spain (govt Of) Bonos 3.45% 31oct2034 2,5%
Finland (govt Of) 3% 15sep2033 2,4%
Kfw 2% 15nov2029 2,0%
UK Treasury 0.625% 22oct2050 1,9%
Rest 86,9%
Top 5 regio's
%
Spanje
14,30
Overige
13,90
Frankrijk
11,90
Duitsland
11,00
Supranationaal
9,50
Top 5 regio's
Spanje 14,3%
Overige 13,9%
Frankrijk 11,9%
Duitsland 11,0%
Supranationaal 9,5%
Rest 39,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
79,24
Liquiditeiten
1,32
Activaspreiding
Obligaties 79,24%
Liquiditeiten 1,32%
Rest 19,44%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-10-2010
Datum Algemene Vergadering
mei
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00B435MP83
Minimale inleg
CHF 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat
160 Queen Victoria Street
Plaats
London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com