Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BNYM GF EUR Bd CHF Hh k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 3-7-2024

1,08

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,50%	-0,34%
3 maanden	0,36%	-0,94%
YTD	-6,32%	-1,69%
1 jaar	3,46%	2,99%
2 jaar	0,87%	-0,75%
3 jaar	-1,77%	-5,59%
5 jaar	-0,63%	-3,27%
10 jaar	1,44%	-0,81%

Benchmark
Citigroup Euro Broad Investment Grade Index

Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Leveren van een totaalrendement dat het rendement van de benchmark (waarmee de prestaties worden vergeleken) overstijgt, door voornamelijk, dat wil zeggen ten minste 90% van de activa, te beleggen in vastrentende obligaties en andere schuldeffecten uitgegeven door bedrijven, overheden, semi-overheidsinstellingen, supranationale of publieke internationale organisaties of in derivaten. BELEGGINGSBELEID Het Fonds zal: – beleggen in de eurozone (dus landen met de euro als hun munt); – beleggen in obligaties en vergelijkbare schuldinstrumenten in euro. Voor beleggingen die niet in euro zijn, zal het Fonds technieken gebruiken om de effecten van wisselkoersschommelingen tussen de euro en andere valuta's ongedaan te maken (bv. hedging). Zo streeft het Fonds ernaar om zich te beschermen tegen verliezen die worden veroorzaakt door valutabewegingen tussen de basisvaluta van het Fonds, de euro, en de valuta van de onderliggende activa van het Fonds; – beleggen in obligaties en vergelijkbare schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door overheden, bedrijven en andere entiteiten; – beleggen in obligaties met hoge en lage kredietratings (d.w.z. obligaties van beleggingskwaliteit en lager met een rating van AAA tot B zoals beoordeeld door Standard & Poor's of vergelijkbare kredietbeoordelaars); en – maximaal 10% beleggen in andere collectieve beleggingsinstellingen. Het Fonds kan: – tot 30%beleggen in derivaten (financiële instrumentenwaarvan de waarde is afgeleid van andere activa), om bij te dragen aan de verwezenlijking van het beleggingsdoel van het Fonds. Het Fonds zal derivaten ook gebruiken om risico's of kosten terug te dringen, of om bijkomend kapitaal of inkomen te genereren; Benchmark: Het Fonds vergelijkt zijn prestaties met de Bloomberg Barclays Euro Aggregate TR Index (de 'Benchmark'). Het Fonds wordt actief beheerd, d.w.z. dat de Beleggingsbeheerder zelf mag beslissen om buiten de Benchmark te beleggen, onder voorbehoud van de beleggingsdoelstelling en -beleidslijnen in het Prospectus. Hoewel de meeste posities van het Fonds verondersteld worden bestanddelen te zijn van, of vergelijkbare wegingen te hebben met, de Benchmark, beperkt de beleggingsstrategie niet de mate waarin de Beleggingsbeheerder van de Benchmark mag afwijken. OVERIGE INFORMATIE Afdekking van aandelencategorieën: De basisvaluta van het Fonds is EUR en de valuta van deze aandelencategorie is CHF. Om het risico op wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en de basisvaluta te beperken, wordt een afdekkingsstrategie toegepast, hoewel het resultaat daarvan niet gewaarborgd is. Behandeling van opbrengsten: de netto-opbrengsten van de beleggingen blijven binnen het Fonds en worden verwerkt in de waarde van uw aandelen. Handel: U kunt uw aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke werkdag in Ierland tussen 9:00 en 17:00 uur (Ierse tijd). Instructies die vóór 17:00 uur zijn ontvangen, krijgen de beursprijs van die dag toegewezen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt CHF 5.000.

Spreidingen

Data van 30-12-2023

Top 5 participaties

	Spain (govt Of) Bonos 3.15% 30apr2033 3,4%
	Austria (govt Of) 0.9% 20feb2032 1,7%
	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0,88%
	Rest 94,02%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	15,80
Duitsland	12,60
Spanje	12,40
Supranationaal	9,90
Overige	9,70

Activaspreiding	%
Obligaties	79,24
Liquiditeiten	1,32

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	01-10-2010
Datum Algemene Vergadering	mei
Valuta	CHF
ISIN-code	IE00B4633G75
Minimale inleg	CHF 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat	160 Queen Victoria Street
Plaats	London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com