Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF FI Gl Opp I2$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-10-2024
13,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,41%
-0,22%
3 maanden
2,70%
2,66%
YTD
6,65%
5,23%
1 jaar
7,43%
11,30%
2 jaar
1,36%
7,36%
3 jaar
4,13%
2,00%
5 jaar
3,11%
2,92%
10 jaar
4,25%
2,84%
Benchmark
None
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). De vastrentende effecten kunnen zijn uitgedrukt in verschillende valuta’s en kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de International Bank for Reconstruction and Development). Het Fonds kan beleggen in het volledige scala aan vastrentende effecten, waaronder beleggingen met een relatief lage kredietrating of zonder rating. Om de valutablootstelling te beheren, kan de beheerder beleggingstechnieken gebruiken (inclusief afgeleide financiële instrumenten (derivaten)) om de waarde van het Fonds geheel of gedeeltelijk te beschermen, of om het Fonds in staat te stellen om te profiteren van schommelingen in wisselkoersen ten opzichte van de basisvaluta van het Fonds. Derivaten zijn beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa. Het Fonds kan maximaal 100% van zijn totale activa beleggen in door activa of hypotheken gedekte effecten (d.w.z. effecten die worden gedekt door kasstromen uit schulden). Raadpleeg voor nadere details het prospectus. De beheerder kan derivaten gebruiken om de risico’s in de fondsportefeuille te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via derivaten, een wisselende mate van markthefboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). De beheerder kannaar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). Uw aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 5.000 of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
UMBS 30YR TBA(REG A)
15,90
FNMA 30YR UMBS SUPER
1,09
FNMA 30YR UMBS
0,87
SPDR S&P ETF TRUST
0,73
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042
0,65
Top 5 participaties
UMBS 30YR TBA(REG A) 15,9%
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,09%
FNMA 30YR UMBS 0,87%
SPDR S&P ETF TRUST 0,73%
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 0,65%
Rest 80,76%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
81,17
Verenigd Koninkrijk
22,86
Duitsland
6,92
Globaal
5,96
Spanje
3,93
Top 5 regio's
Verenigde Staten 81,17%
Verenigd Koninkrijk 22,86%
Duitsland 6,92%
Globaal 5,96%
Spanje 3,93%
Activaspreiding
%
Fixed Income
105,38
Aandelen
2,63
Derivaten
-1,75
Activaspreiding
Fixed Income 105,38%
Aandelen 2,63%
Derivaten -1,75%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
31-01-2007
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
USD
ISIN-code
LU0986736956
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com