Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMETF BetaBuilders US Tr £h k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-10-2024
77,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,24%
-0,23%
3 maanden
4,70%
4,19%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: Het Sub-Fonds heeft tot doel blootstelling te bieden aan de performance van in USD luidende vastrentende staatsobligaties die zijn uitgegeven door het Amerikaans ministerie van Financiën. Beleggingsbeleid: Het Sub-Fonds wordt passief beheerd (index- tracking). Het Sub-Fonds beoogt de prestaties van de index zo nauwkeurig mogelijk te repliceren, ongeacht dalingen of stijgingen ervan, en tegelijkertijd de volgfouten tussen de performance van het Sub-Fonds en die van de Index zo klein mogelijk te houden. De index bestaat uit in USD luidende staatsobligaties met diverse looptijden, uitgegeven door het Amerikaanse ministerie van Financiën. Het Sub-Fonds zal de optimaliseringsmethodiek aanwenden om index- effecten te selecteren voor de samenstelling van een representatieve portefeuille die een rendement oplevert dat te vergelijken is met dat van de index. Daarom zal het Sub-Fonds slechts een bepaald gedeelte van de effecten uit de index aanhouden. Met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. De basisvaluta van het Sub-Fonds is de USD. Deze Aandelenklasse tracht het effect van wisselkoersschommelingen tussen de Referentievaluta van het Sub-Fonds (USD) en de Referentievaluta van deze Aandelenklasse (GBP) te minimaliseren. Inkoop en handel : De aandelen van het Sub-Fonds worden op een of meer aandelenbeurzen verhandeld. Sommige marktmakers en makelaars kunnen direct bij JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV inschrijven op Aandelen of deze terug laten kopen. Deze partijen worden aangeduid als 'Geautoriseerde Deelnemers'. Andere beleggers, die geen Geautoriseerd Deelnemer zijn, kunnen Aandelen dagelijks op een erkende aandelenbeurs of over-the-counter aan- en verkopen. Index : J.P. Morgan Government Bond Index United States Select Maturity. Uitkeringsbeleid : Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.ie raadplegen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
US Treasury (United States) 0.875 15/11/2030
1,80
US Treasury (United States) 2.875 15/08/2028
1,80
US Treasury (United States) 2.500 31/03/2027
1,70
US Treasury (United States) 1.375 15/11/2031
1,60
US Treasury (United States) 25 15/02/2026
1,60
Top 5 participaties
US Treasury (United States) 0.875 15/11/2030 1,8%
US Treasury (United States) 2.875 15/08/2028 1,8%
US Treasury (United States) 2.500 31/03/2027 1,7%
US Treasury (United States) 1.375 15/11/2031 1,6%
US Treasury (United States) 25 15/02/2026 1,6%
Rest 91,5%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
16-05-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BK6Q9938
Minimale inleg
GBP 288.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu