Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ASR ESG IP € Bedrijfsobli A u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
45,35
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,99%
0,99%
3 maanden
2,62%
2,62%
YTD
2,47%
2,47%
1 jaar
7,46%
7,46%
2 jaar
3,09%
3,09%
3 jaar
-2,66%
-2,66%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het ASR ESG IndexPlus Bedrijfsobligatie Fonds belegt op zijn beurt hoofdzakelijk in het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds (Participatieklasse C Fund of funds) en volgt daarmee gelijk het beleggingsbeleid. Informatie met betrekking tot dit fonds (zoals prospectus, (half)jaarverslag en EBI) is verkrijgbaar via de Website. Het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Bedrijfsobligatie Fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en andere verhandelbare vastrentende schuldbewijzen, uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit, ook wel “investment grade” genoemd. Deze instrumenten staan genoteerd aan beurzen in landen die tot de Eurozone worden gerekend. De middellange termijn rating van de uitgevende instellingen, zoals gehanteerd in de benchmark, moet op het moment van het innemen van de positie tenminste minimaal Baa3 of BBB- zijn. Beleggingen in obligaties zonder rating zijn toegestaan tot 10% van het fondsvermogen, mits de Beheerder van oordeel is dat een impliciete rating van minimaal BBB- van toepassing is en het instrument binnen afzienbare termijn na aankoop in de benchmark wordt opgenomen. Vanwege mogelijke neerwaartse bijstelling van de kredietwaardigheid van bedrijven is het daarnaast toegestaan maximaal 5% van het fondsvermogen te beleggen in obligaties die een lagere status dan investment grade hebben.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
ASR ESG IP Inst. Euro Bedrijfsobligatie Fonds Kl C
100,00
Top 5 participaties
ASR ESG IP Inst. Euro Bedrijfsobligatie Fonds Kl C 100,0%
Top 5 regio's
%
Nederland
100,00
Top 5 regio's
Nederland 100,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
19-10-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0013423197
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Straat
Archimedeslaan 10
Plaats
Utrecht