Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShVI Div Com Swap UETF $ k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 23-5-2024

6,57

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,23%	2,23%
3 maanden	11,39%	11,39%
YTD	11,67%	11,67%
1 jaar	10,22%	10,22%
2 jaar	-7,63%	-7,63%
3 jaar	12,45%	12,45%
5 jaar	8,55%	8,55%
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Commodity Index TR

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Commodity USD Total Return Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Index is bedoeld om de prestaties te meten van het rendement op grondstoffenfuturescontracten binnen de Bloomberg Commodity Index (BCOM), gecombineerd met de nominale waarde van dergelijke futures belegd tegen het meest recente wekelijkse veilingtarief voor Amerikaanse 3-maands staatsobligaties. BCOM is bedoeld als een zeer liquide en gediversifieerde benchmark voor grondstoffenbeleggingen die de sectoren energie, land,bouw, industriële metalen, edelmetalen en vee vertegenwoordigt. BCOM is bedoeld om een breed gebaseerde blootstelling aan grondstoffen als beleggingsklasse te bieden, aangezien geen enkele afzonderlijke grondstof of grondstoffensector dominant is. BCOM wordt gewogen op basis van de productie van de onderliggende grondstoffen (d.w.z. hoe hoger het productievolume van een grondstof, hoe hoger de weging van deze grondstof in de BCOM) en op de liquiditeit van de futurescontracten op de onderliggende grondstoffen. Met uitzondering van verschillende metaalcontracten (d.w.z. aluminium, lood, tin, nikkel en zink) die op de London Metal Exchange worden verhandeld en het contract voor Brent ruwe olie, is elk van de grondstoffen die in de Index kan worden opgenomen het voorwerp van ten minste één op een Amerikaanse beurs verhandeld futurescontract. Het Fonds belegt in financiële afgeleide instrumenten (derivaten), en in het bijzonder in ongedekte totaalrendementswaps om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Een swapovereenkomst wordt doorgaans gebruikt om een bepaald rendement te verwezenlijken dat wordt bepaald door een onderliggend actief, zoals een rendement op een index. Het Fonds kan ook in aandeleneffecten (bijv. aandelen), vastrentende effecten (bijv. obligaties) en collectieve beleggingsinstellingen beleggen teneinde aan zijn betalingsverplichtingen in het kader van de swaps te voldoen. Het Fonds wil het resultaat van de Index repliceren door via financiële derivaten een indirecte positie te verkrijgen in de afzonderlijke componenten die deel uitmaken van de Index.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

iShares Diversified Commodity Swap UCITS 100,0%

Top 5 regio's	%
Duitsland	157,42
Nederland	23,10
Finland	18,28
Luxemburg	3,34
Europese Unie	0,05

Activaspreiding	%
Overige	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	18-07-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BDFL4P12
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com