Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amu Cash USD IU k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
24-7-2024
1.209,60
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,14%
0,43%
3 maanden
-0,86%
1,34%
YTD
4,57%
3,05%
1 jaar
7,89%
5,63%
2 jaar
1,64%
5,03%
3 jaar
6,11%
3,39%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
N/A
Doelstelling
Het Subfonds streeft naar een stabiel rendement in lijn met de USD Libor op 3 maanden over de aanbevolen beleggingstermijn. Het Subfonds belegt minstens 67% van zijn vermogen in geldmarktinstrumenten. Het Subfonds handhaaft een gewogen gemiddelde looptijd van 90 dagen of minder in zijn portefeuille. Het Subfonds belegt niet meer dan 30% van zijn vermogen in overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door een land, een plaatselijke overheid binnen de EU, of een internationale instantie waar minstens één EU-lidstaat deel van uitmaakt. Het Compartiment kan tot 10% van zijn vermogen investeren in deelnemingsrechten/aandelen van andere geldmarktfondsen. Het Subfonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden. Het Subfonds streeft er niet naar de referentie-index te volgen en kan er dan ook aanzienlijk van afwijken. Het beleggingsteam gebruikt technische en fundamentele analyses, inclusief kredietanalyses, om emittenten en kortlopende private effecten te selecteren (bottom-up) en daarbij een portefeuille van hoge kwaliteit op te bouwen met een sterke focus op liquiditeits- en risicobeheer
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
AMUNDI MON MKT SHT TERM (USD)-OV
3,07
RCP 23/07/24 9432JP USD F 5.64
1,51
CPE 04/06/24 AMFIUS USD F 5.48
1,27
RCP 10/06/24 MIZUBKLD USD F 5.45
1,27
RCP 12/06/24 AAH USD F 5.44
1,27
Top 5 participaties
AMUNDI MON MKT SHT TERM (USD)-OV 3,07%
RCP 23/07/24 9432JP USD F 5.64 1,51%
CPE 04/06/24 AMFIUS USD F 5.48 1,27%
RCP 10/06/24 MIZUBKLD USD F 5.45 1,27%
RCP 12/06/24 AAH USD F 5.44 1,27%
Rest 91,62%
Top 5 regio's
%
Andere
93,05
Verenigde Staten
3,07
Canada
2,71
Portugal
0,67
Japan
0,51
Top 5 regio's
Andere 93,05%
Verenigde Staten 3,07%
Canada 2,71%
Portugal 0,67%
Japan 0,51%
Activaspreiding
%
Obligaties
86,10
Cash & Overige
10,83
Beleggingsfondsen
3,07
Activaspreiding
Obligaties 86,1%
Cash & Overige 10,83%
Beleggingsfondsen 3,07%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
24-06-2011
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0568621022
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com