Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Flexible Bond A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
1,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,49%
0,74%
3 maanden
4,87%
2,78%
YTD
5,04%
1,43%
1 jaar
8,78%
6,35%
2 jaar
3,33%
2,85%
3 jaar
-3,36%
-3,88%
5 jaar
0,96%
-0,41%
10 jaar
1,43%
2,02%
Benchmark
Merrill Lynch Sterling Large Cap. Index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in Britse pond.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FWD-GBP
39,36
BNPS SWAP OIS 02/09/28 SOFRV3.5855%
6,74
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B
6,21
JPLS FSWP IRS 10/10/28 6MNIBV4.475%
5,43
JPLS FSWP IRS 10/10/28 3.55%V3MSTIB
5,41
Top 5 participaties
FWD-GBP 39,36%
BNPS SWAP OIS 02/09/28 SOFRV3.5855% 6,74%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 6,21%
JPLS FSWP IRS 10/10/28 6MNIBV4.475% 5,43%
JPLS FSWP IRS 10/10/28 3.55%V3MSTIB 5,41%
Rest 36,85%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
28,26
Verenigd Koninkrijk
25,31
Duitsland
10,22
Italiƫ
6,25
Ierland
2,94
Top 5 regio's
Verenigde Staten 28,26%
Verenigd Koninkrijk 25,31%
Duitsland 10,22%
Italië 6,25%
Ierland 2,94%
Rest 27,02%
Activaspreiding
%
Obligaties
83,80
Geldmarkt
12,61
Converteerbare Obligaties
1,43
Activaspreiding
Obligaties 83,8%
Geldmarkt 12,61%
Converteerbare Obligaties 1,43%
Rest 2,16%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
25-09-2006
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0261947765
Minimale inleg
GBP 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu