Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Sustainable Asia P Y-MINC u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
8,71
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,26%
1,31%
3 maanden
-0,32%
3,45%
YTD
5,09%
6,09%
1 jaar
6,68%
11,09%
2 jaar
1,09%
6,83%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
3,79
BASE CURRENCY CASH AND ONA
3,29
MACQUARIE GROUP LTD 6.255%/VAR 12/07/2034 REGS
2,24
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 5.75% 06/06/2029 REGS
2,14
SECURITY BANK CORP 5.5% 05/14/2029 REGS
2,13
Top 5 participaties
FWD-EUR 3,79%
BASE CURRENCY CASH AND ONA 3,29%
MACQUARIE GROUP LTD 6.255%/VAR 12/07/2034 REGS 2,24%
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 5.75% 06/06/2029 REGS 2,14%
SECURITY BANK CORP 5.5% 05/14/2029 REGS 2,13%
Rest 86,41%
Top 5 regio's
%
Zuid-Korea
19,33
Japan
15,40
Hong Kong
13,30
Australiƫ
8,87
China
8,74
Top 5 regio's
Zuid-Korea 19,33%
Japan 15,4%
Hong Kong 13,3%
Australië 8,87%
China 8,74%
Rest 34,37%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,68
Liquiditeiten
3,29
FX Forwards
0,08
Activaspreiding
Obligaties 96,68%
Liquiditeiten 3,29%
FX Forwards 0,08%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
08-12-2021
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2390473275
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu