Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF US Gvt Mtg Impact Fd A2$ k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
17,18
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,24%
-0,24%
3 maanden
2,01%
2,01%
YTD
3,49%
3,49%
1 jaar
6,97%
6,97%
2 jaar
-2,09%
-2,09%
3 jaar
-1,61%
-1,61%
5 jaar
-0,97%
-0,97%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays US MBS Index
Doelstelling
Het Fonds zal blijven streven naar een hoog inkomstenniveau door te beleggen in effecten die zijn uitgegeven of gegarandeerd door de Amerikaanse overheid, maar zal zich in de toekomst richten op effecten die een positieve sociale en/of milieu-impact hebben. Als onderdeel van de strategiewijziging zal het fonds de ESG-screeningbenchmarks van BlackRock toepassen bij EMEA-regio (BlackRock EMEA Baseline Screens). Vanaf de Ingangsdatum mag het Fonds beleggen in vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door de regering van de Verenigde Staten, haar instanties of instellingen, met inbegrip van asset-backed met inbegrip van door de Government National Mortgage Association ("GNMA") gedekte hypotheekcertificaten en andere Amerikaanse overheidseffecten die eigendomsbelangen in hypotheekpools vertegenwoordigen, zoals door de Federal National Mortgage Association (FNMA) uitgegeven door hypotheek gedekte waardepapieren [Fannie Mae en Freddie Mac] die sociale en/of milieu-impactken vertonen waarvan de Subbeleggingsbeheerder naar eigen goeddunken heeft vastgesteld dat zij een die geacht worden van invloed te zijn, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) plattelandswoningen, fabriekswoningen, staatshuisvesting huisvestingsprojecten die worden aangeboden door de autoriteiten voor huisvestingsfinanciering van de staat en mandjes van MBS op maat. Voor analyse kan de Subbeleggingsbeheerder gebruik maken van gegevens die door externe leveranciers van ESG-gegevens worden verstrekt, van eigen modellen en gegevensverstrekkers, eigen modellen en lokale bronnen. Zij kan ook bezoeken ter plaatse afleggen.De doelstelling vh fonds is het realiseren van hoge inkomsten uitgedrukt in USD, met een laag risico, door tenminste 90% van haar activa te beleggen in obligaties en tenmingse 2/3 van haar activa in verhandelbare effecten uitgegeven of gegarandeerd door de regering van de VS, haar agentschappen of instellingen, inclusief hypothecair gedekte effecten van de GNMA .Le Compartiment peut investir dans des valeurs mobilières à revenu fixe émises ou garanties par le gouvernement des États-Unis, ses agences ou ses institutions, y compris les certificats adossés à des créances hypothécaires de la Government National Mortgage Association (« GNMA ») et d’autres titres du gouvernement américain représentant des intérêts de propriété dans des groupements hypothécaires, tels que les titres adossés à des créances hypothécaires émis par la Federal National Mortgage Association (FNMA) [Fannie Mae et Freddie Mac] qui ont des caractéristiques d’impact social et/ou environnemental que le Gestionnaire Financier par délégation a, à sa discrétion, jugées comme ayant un impact, notamment (sans limitation) les logements ruraux, les logements préfabriqués, les ensembles de logements proposés par les State Housing Finance Authorities et les paniers de MBS sur mesure à impact
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
GNMA2 30YR
40,78
FHLMC 30YR UMBS
22,16
FNMA 30YR UMBS
17,70
GNMA2 30YR TBA(REG C)
10,15
FHLMC 30YR UMBS SUPER
8,41
Top 5 participaties
GNMA2 30YR 40,78%
FHLMC 30YR UMBS 22,16%
FNMA 30YR UMBS 17,7%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 10,15%
FHLMC 30YR UMBS SUPER 8,41%
Rest 0,8%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
107,32
Cash & overige
-7,32
Top 5 regio's
Verenigde Staten 107,32%
Cash & overige -7,32%
Activaspreiding
%
Fixed Income
107,32
Liquiditeiten
-7,32
Activaspreiding
Fixed Income 107,32%
Liquiditeiten -7,32%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
02-08-1985
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0096258446
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com