Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Mltcoop Julius Baer FI Gl Kh k.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
107,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,79%
1,08%
3 maanden
5,71%
1,90%
YTD
-0,49%
2,38%
1 jaar
8,09%
7,41%
2 jaar
3,15%
2,67%
3 jaar
0,54%
-3,31%
5 jaar
2,55%
-0,13%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het subfonds ("Fonds") heeft tot doel een hoge opbrengst te genereren en tegelijkertijd het Fondsvermogen veilig te stellen. Daartoe belegt het Fonds wereldwijd voornamelijk in hoogrentende schuldbewijzen. Het Fonds belegt ten minste 51% van het vermogen in wereldwijde schuldbewijzen die uitgegeven of gewaarborgd worden door emittenten met een rating van ten minste BB- (Standard & Poor's) of het equivalent daarvan van een ander ratingbureau. Het Fonds kan beleggen in variabel- en vastrentende schuldbewijzen die door landen en ondernemingen wereldwijd uitgegeven worden. Tevens staat het het Fonds vrij om te beleggen in schuldbewijzen die in aandelen kunnen worden geconverteerd. Bovendien kan het Fonds in schuldbewijzen met een hogere rating, geldmarktinstrumenten, aandelen en andere fondsen beleggen. Het Fonds kan gebruikmaken van complexe financiële instrumenten (bijv. derivaten) om het fondsvermogen af te dekken tegen valutarisico's of om het efficiënt te beheren, maar ook voor beleggingsdoeleinden. Het fonds heeft voor de belegger verder de volgende relevante kenmerken: Het Fonds wordt actief beheerd en richt zich niet op een referentie-index. Het Fonds is vrij in de keuze van zijn beleggingen en van de weging daarvan. Beleggers kunnen het Fonds op elke bankwerkdag in Luxemburg kopen of verkopen. Het Fonds bestaat uit verschillende aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimumbelegging, gebruik van de opbrengsten en beleggerskwalificaties. De opbrengsten worden herbelegd in de aandelenklasse. De valuta van de aandelencategorie is de CHF. Deze is tegen de basisvaluta van het Fonds afgedekt. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vier jaar weer op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
PUMAFN 7 3/4 04/25/29 7.750%
0,63
TRPCN Float 05/15/67 7.791%
0,60
CEMEX 5 1/8 PERP 5.125%
0,56
ASSEMB Float 07/01/31 0.000%
0,51
EROSKI 10 5/8 04/30/29 10.625
0,50
Top 5 participaties
PUMAFN 7 3/4 04/25/29 7.750% 0,63%
TRPCN Float 05/15/67 7.791% 0,6%
CEMEX 5 1/8 PERP 5.125% 0,56%
ASSEMB Float 07/01/31 0.000% 0,51%
EROSKI 10 5/8 04/30/29 10.625 0,5%
Rest 97,2%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
39,49
Europa
37,86
Overige
12,01
Latijns Amerika
8,62
Azië
1,25
Top 5 regio's
Noord-Amerika 39,49%
Europa 37,86%
Overige 12,01%
Latijns Amerika 8,62%
Azië 1,25%
Rest 0,77%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,02
Overige
6,41
Liquiditeiten
2,58
Activaspreiding
Obligaties 91,02%
Overige 6,41%
Liquiditeiten 2,58%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
22-04-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU1374238472
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Straat
Grand-Rue 25
Plaats
Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com