Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS EM FI Opp Fd ZH€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
24,10
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,42%
0,42%
3 maanden
0,46%
0,46%
YTD
8,85%
8,85%
1 jaar
13,68%
13,68%
2 jaar
9,25%
9,25%
3 jaar
-2,04%
-2,04%
5 jaar
-0,33%
-0,33%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Emerging Markets Blended Index – Equally Weighted
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT):7.000 26OCT2031
2,74
CAMEROON:9.500 31JUL2031
2,54
PERU (THE REPUBLIC OF):5.350 12AUG2040
2,01
UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK A:21.000 24JUL2027
1,82
ETHIOPIA FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF:0.000 11DEC2024
1,72
Top 5 participaties
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT):7.000 26OCT2031 2,74%
CAMEROON:9.500 31JUL2031 2,54%
PERU (THE REPUBLIC OF):5.350 12AUG2040 2,01%
UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK A:21.000 24JUL2027 1,82%
ETHIOPIA FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF:0.000 11DEC2024 1,72%
Rest 89,15%
Top 5 regio's
%
Cash & Cash Equivalents
59,11
Oezbekistan
6,75
Brazilië
4,72
Peru
4,72
Dominikaanse Republiek
4,39
Top 5 regio's
Cash & Cash Equivalents 59,11%
Oezbekistan 6,75%
Brazilië 4,72%
Peru 4,72%
Dominikaanse Republiek 4,39%
Rest 20,32%
Activaspreiding
%
Fixed Income
76,18
Cash & Overige
59,11
Opties
0,03
Activaspreiding
Fixed Income 76,18%
Cash & Overige 59,11%
Opties 0,03%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
12-07-2019
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2019223051
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2