Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe Dynamic Credit AX USD u.
Hedge Funds/Absolute Return
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-3-2024
Obligaties 83,23%
Aandelen 7,5%
Cash & Overige 7,12%
Converteerbare Obligaties 1,12%
Futures 0,07%
Rest 0,96%
31-3-2024
Aandelen
Cash & Overige
Converteerbare Obligaties
Futures
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Verenigde Staten 55,37%
Mexico 7,97%
Verenigd Koninkrijk 5,53%
Roemenië 3,27%
Brazilië 2,99%
Colombia 2,64%
Spanje 2,53%
Ivoorkust 2,34%
Panama 2,22%
Angola 1,75%
Egypte 1,57%
Mauritius 1,39%
Australië 1,18%
Senegal 1,02%
Suriname 0,93%
Ghana 0,81%
Slovenië 0,81%
China 0,73%
Montenegro 0,73%
Sri Lanka 0,71%
Oekraïne 0,64%
Frankrijk 0,62%
Saoedi-Arabië 0,62%
Nederland 0,51%
IJsland 0,41%
Canada 0,03%
Duitsland 0,0%
Italië 0,0%
Japan 0,0%
Zuid-Korea 0,0%
Oman 0,0%
Israël -0,02%
Europese Unie -0,25%
Rest 0,96%
31-3-2024
Angola
Australië
Bahamas
Brazilië
Canada
Chili
China
Colombia
Duitsland
Ecuador
Egypte
Europese Unie
Frankrijk
Ghana
Hong Kong
Hongarije
IJsland
India
Israël
Italië
Ivoorkust
Japan
Luxemburg
Mauritius
Mexico
Montenegro
Nederland
Oekraïne
Oman
Panama
Peru
Portugal
Roemenië
Saoedi-Arabië
Senegal
Slovenië
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Zakelijke dienstverlening 1,92%
Consumentendiensten 1,59%
Financiële instellingen 1,1%
Technologie 0,84%
Cyclische consumptie 0,63%
Nondurable Household Products 0,36%
Miscellaneous Services 0,03%
Rest 93,53%
31-3-2024
Basis consumptiegoederen
Broadcasting
Consumentendiensten
Cyclische consumptie
Financiële instellingen
Miscellaneous Services
Nondurable Household Products
Overige
Technologie
Vastgoed
Zakelijke dienstverlening
CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 20230920 5% 20281220 21,68%
USD IRS 3/15/29 REC FIX 20240315 3.94% 20290315 16,45%
EUR IRS 03/25/2029 REC FIX 20240325 2.7545% 20290325 12,38%
USD IRS 3/25/29 REC FIX 20240325 4.025% 20290325 11,1%
USD ZCIS 3/28/34 REC CPI 20240328 308.20139% 20340328 10,46%
USD ZCIS 12/20/33 REC CPI 20231220 307.71668% 20331220 10,44%
ITRX EUR SUBFIN S40 5Y 12/20/2028 20230920 1% 20281220 7,07%
U S TREASURY BILL 20231127 0% 20240530 6,05%
USD INITIAL MARGIN MSCO 19700101 0% 39991230 4,19%
BOMBARDIER INC CDS 06/20/2028 OFFSET 20230320 .00001% 20280620 3,94%
31-3-2024
Aberdeen Global - Indian Equity Fund A
Altice France SA - France
ALTICE FRANCE SA 20200206 2.125% 20250215
AMERICAN AIRLINES
BOMBARDIER INC CDS 06/20/2028 OFFSET 20230320 .00001% 20280620
Calpine Corp
CALPINE CORP 144A 20201216 3.75% 20310301
CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 20230920 5% 20281220
CIFI HOLDINGS GROUP 20210112 4.375% 20270412
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
Dine Brands Global
DINEEQUITY INC COMMON STOCK USD.01
EMPRESA DE TRANSPORTE ME 144A 20210913 3.693% 20610913
Encore Capital
Energy Transfer
EUR IRS 03/25/2029 REC FIX 20240325 2.7545% 20290325
FOCUS 2018-1 A2 144A 20181029 5.184% 20481030
FOCUS Brands Funding
GLOBO COMMUNICACOES PART 144A 20200122 4.875% 20300122
Hecla Mining
Hightower Holding
HIGHTOWER HOLDING 144A 20210421 6.75% 20290415
IntelSat
Intelsat Investments
INTELSAT JACKSON HLDG
INTELSAT JACKSON HLDG 144A 20160630 9.5% 20220930
ITRX EUR SUBFIN S40 5Y 12/20/2028 20230920 1% 20281220
ITRX XOVER CDSI S35 5Y 06/20/2026 20210322 5% 20260620
LCPR SR SECURED FIN DAC 144A 20210330 5.125% 20290715
Markit Ltd.
NGL Energy Partners
Not available
Occidental Petroleum
Organon
PETROLEOS MEXICANOS 144A 20211216 6.7% 20320216
PRA Group
Sfr
SFR Group SA
TENNECO INC.
Times China Holdings
Times China Holdings Ltd
Townsquare Media
U S TREASURY BILL 20231127 0% 20240530
U.S. Steel
Unicredit S.P.A.
US TREASURY N/B 20211115 1.875% 20511115
USD INITIAL MARGIN MSCO 19700101 0% 39991230
USD IRS 3/15/29 REC FIX 20240315 3.94% 20290315
USD IRS 3/25/29 REC FIX 20240325 4.025% 20290325
USD ZCIS 12/20/33 REC CPI 20231220 307.71668% 20331220
USD ZCIS 3/28/34 REC CPI 20240328 308.20139% 20340328
Verus Securitization Trust