Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Vont Emerging Markets Cor I$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-6-2024
155,34
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,40%
0,73%
3 maanden
1,72%
1,10%
YTD
5,83%
4,06%
1 jaar
5,22%
6,47%
2 jaar
-1,52%
-0,94%
3 jaar
-2,17%
-5,83%
5 jaar
0,53%
-0,21%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit actief beheerde subfonds streeft naar het hoogst mogelijke beleggingsrendement in USD. Het subfonds kan tot 100% beleggen in rentedragende effecten met een speculatief karakter en een lagere kredietkwaliteit en tot 30% in effecten zonder rating. Tot 25% van zijn vermogen kan worden belegd in converteerbare obligaties en warrants, tot 20% in asset- backed en mortgage-backed securities, tot 20% in contin gent convertible bonds (CoCo's of voorwaardelijk converteerbare obligaties) en tot 10% in noodlijdende effecten. Het subfonds belegt voornamelijk in effecten van publiekrechtelijke en/of private debiteuren die zijn gevestigd of hun belangrijkste activiteiten hebben in opkomende landen of aan deze markten zijn blootgesteld. Het subfonds kan derivaten gebruiken ter afdekking en voor het behalen van de beleggingsdoelstelling. Het subfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. De portefeuillebeheerder kan binnen de vastgestelde beleggingsbeperkingen geheel naar eigen inzicht beleggen. Gerealiseerde opbrengsten worden herbelegd en verwerkt in de waarde van uw aandelen. Kopen en verkopen van effecten brengt transactiekosten met zich mee. Deze komen boven op de vermelde kosten. Terugkoop van aandelen: dagelijks wanneer banken in Luxemburg open zijn (zie prospectus voor details en uitzonderingen). I-aandelen zijn uitsluitend voorbehouden aan institutionele beleggers.
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
5.625% Brazil 21.02.2047 Senior
1,70
7.69% PEMEX 23.01.2050 Senior
1,70
5.75% FEL Energy VI 01.12.2040 Reg-S Senior
1,40
8.25% Fidei Pacifico 15.01.2035 Reg-S Senior
1,40
4.625% Minejesa Cap 10.08.2030 Reg-S Senior
1,30
Top 5 participaties
5.625% Brazil 21.02.2047 Senior 1,7%
7.69% PEMEX 23.01.2050 Senior 1,7%
5.75% FEL Energy VI 01.12.2040 Reg-S Senior 1,4%
8.25% Fidei Pacifico 15.01.2035 Reg-S Senior 1,4%
4.625% Minejesa Cap 10.08.2030 Reg-S Senior 1,3%
Rest 92,5%
Top 5 regio's
%
Overige
44,40
Mexico
10,90
Brazilië
9,50
Colombia
8,40
Saoedi-Arabië
7,40
Top 5 regio's
Overige 44,4%
Mexico 10,9%
Brazilië 9,5%
Colombia 8,4%
Saoedi-Arabië 7,4%
Rest 19,4%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
13-11-2015
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1305089796
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Straat
Jean l'Aveugle 2-4
Plaats
Luxemburg
+352 26 34 74-1
http://www.vontobel.com