Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(I) Wellington Glo CHF UD k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 10-6-2024

12,28

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

Wellington Management Company

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,47%	-0,19%
3 maanden	-0,41%	0,71%
YTD	1,47%	6,24%
1 jaar	13,41%	13,18%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (kapitaalgroei en inkomsten) op lange termijn. Het Fonds streeft ernaar om duurzaam te beleggen in ondernemingen waarvan het managementteam en het bestuur blijk geven van voorbeeldig "rentmeesterschap". De Beleggingsbeheerder definieert rentmeesterschap als de manier waarop bedrijven rekening houden met de belangen van alle stakeholders (klanten, werknemers, gemeenschappen en de toeleveringsketen) bij het nastreven van winst, alsook de manier waarop zij aanzienlijke risico's en kansen op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur (environment, social and governance, 'ESG') integreren in hun bedrijfsstrategie. In overeenstemming met de thematische beleggingsbenadering van het Fonds zal de Beleggingsbeheerder trachten een positieve invloed uit te oefenen op de klimaatverandering door zich actief in te zetten voor ondernemingen die trachten hun emissies tegen 2050 tot nul terug te brengen, conform ]het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken. Daarnaast houdt het fonds een ecologische voetafdruk die minstens 50% onder de voetafdruk van de index ligt. Het Fonds zal actief worden beheerd ten opzichte van de Index en hoofdzakelijk beleggen in grote kapitalisaties wereldwijd die volgens de Beleggingsbeheerder worden beschouwd als "global stewards". De Index is naar marktkapitalisatie gewogen en is ontworpen om het rendement van de aandelenmarkt van ontwikkelde en opkomende markten te meten. De definitie van rentmeesterschap door de Beleggingsbeheerder omvat traditionele factoren op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur (environment, social and governance, 'ESG'), maar ook verantwoordelijkheid voor al hun onderdelen in het kader van langetermijngroei, hoewel dit niet noodzakelijk betekent dat de kernactiviteiten van het bedrijf ESG-gerelateerd zijn. De Beleggingsbeheerder combineert bottom-up onderzoek met een ESG-analyse, en zoekt daarbij in alle sectoren in het beleggingsuniversum naar bedrijven met hoge en duurzame financiële rendementen. Er wordt gefocust op het trackrecord van een bedrijf op het vlak van efficiënt kapitaalgebruik, betrouwbaar rentmeesterschap en vertrouwen dat een brede kloof tussen het rendement op het kapitaal/de kapitaalkosten kan worden aangehouden. Het Fonds zal beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, zoals preferente aandelen, converteerbare effecten en depositocertificaten. Het Fonds kan direct of via derivaten beleggen. Tot 20% van het nettovermogen van het Fonds kan worden belegd in opkomende markten. Hoewel er geen beperkingen zijn wat betreft het gebruik door het Fonds van derivaten voor beleggingsdoeleinden (zoals om blootstelling te verkrijgen aan een effect), wordt er voornamelijk gebruikgemaakt van derivaten om het risico af te dekken (beheren). De Index doet dienst als referentiebenchmark voor de vergelijking van de resultaten. Hoewel de effecten van het Fonds componenten van de Index kunnen zijn, wordt er bij de opbouw van de portefeuille geen rekening gehouden met de Index en zal de Beleggingsbeheerder de mate waarin de effecten van het Fonds afwijken van de Index niet beheren. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. De basisvaluta van het Fonds is USD. Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar. Deze Aandelenklasse zal ernaar streven een rendement te bieden dat vergelijkbaar is met dat van het Fonds in zijn basisvaluta door de impact te beperken van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de Aandelenklasse en de basisvaluta van het Fonds. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 6,4%
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 3,9%
	Deere 3,8%
	Northern Trust Corp. 3,7%
	Texas Instruments 3,4%
	Rest 78,8%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	53,20
Europa	32,90
Japan	5,10
Azië-Pacific (ex-Japan)	4,80
Groeimarkten	3,90

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	10-11-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta	CHF
ISIN-code	IE000A10K1N5
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Management Company
Straat	280 Congress Street
Plaats	Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com