Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF III GS AAA ABS IC$HGi k.

Asset-backed

Koers 30-5-2024

5.151,30

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Asset-backed

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,75%	-0,75%
3 maanden	1,55%	1,55%
YTD	4,95%	4,95%
1 jaar	5,45%	5,45%
2 jaar	5,20%	5,20%
3 jaar	7,90%	7,90%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van obligaties die luiden in euro of naar de euro zijn afgedekt. We beleggen in door activa gedekte effecten, obligaties gedekt door een onderpand, zoals woninghypotheken, commercieelvastgoedschulden, consumptieve kredieten of creditcardvorderingen. Andere in aanmerking komende beleggingen zijn onder andere deposito's en geldmarktpapier. Het team voert een actief beheer om beleggingsresultaten op lange termijn te genereren. De belangrijkste motor achter ons rendement is onze top-downbenadering, waarbij wij op basis van macrofactoren, fundamentals, waarderingen en momentum selecteren in welke sectoren wij over- en onderwogen willen zijn. Naast de top-downbenadering gebruiken wij in een later stadium natuurlijk ook een bottom-upbenadering, namelijk wanneer het op de selectie van effecten aankomt. De positionering van het fonds kan wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij naar kapitaalbehoud en het overtreffen van het rendement van de Bloomberg Euro Floating AAA ABS-benchmark. De benchmark is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggingen omvatten in instrumenten die geen deel uitmaken van het universum van de benchmark. U kunt uw deelname in dit fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds streeft ernaar om kapitaalgroei te verschaffen en heeft niet als doel om dividend uit te keren. Alle inkomsten zullen worden herbelegd.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	Liquid Euro-Z Cap EUR 6,49%
	VCL 41 2,95%
	RNBAG 10 2,33%
	COMP 2023-FR1 2,03%
	ELSTR 4 1,79%
	Rest 84,42%

Top 5 regio's	%
Overige	25,97
Verenigd Koninkrijk	24,38
Nederland	19,98
Ierland	9,14
Frankrijk	6,24

Activaspreiding	%
Fixed Income	97,40
Geldmarkt	6,49
Derivaten	-0,27

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	11-03-2021
Datum Algemene Vergadering	1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2299001029
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com