Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BNYM GF BNY Mellon Global $W u.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 14-5-2024

0,96

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	8,82%	10,25%
3 maanden	10,81%	11,36%
YTD	11,09%	8,53%
1 jaar	8,48%	7,68%
2 jaar	-0,27%	1,68%
3 jaar	4,74%	0,77%
5 jaar	0,07%	-0,63%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Maximaliseren van totaalrendementen bestaande uit lopende opbrengsten en kapitaalgroei door beleggingen in bedrijven over de hele wereld die zich bezighouden met infrastructuur en hieraan gerelateerde activiteiten. BELEGGINGSBELEID Het Fonds zal: – overal ter wereld beleggen; – hoofdzakelijk (d.w.z. minstens 80% van de netto-inventariswaarde van het Fonds) beleggen in een geconcentreerde portefeuille van bedrijfsaandelen en vergelijkbare effecten van traditionele infrastructuursectoren (zoals energie, industrie, transport en nutsvoorzieningen) en niet-traditionele infrastructuursectoren (zoals telecom, rusthuizen, gezondheidszorg en vastgoed), ('Infrastructuurbedrijven'); – het merendeel van zijn vermogen beleggen in zeer winstgevende bedrijven om inkomsten in de vorm van dividenden te leveren aan het Fonds; en – maximaal 10% beleggen in andere collectieve beleggingsinstellingen. Het Fonds kan: – tot 25% beleggen in opkomende markten (uitgezonderd Rusland); en – derivaten gebruiken (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van andere activa) om risico's of kosten te verminderen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren. Benchmark: Het Fonds vergelijkt zijn prestaties met de S&P Global Infrastructure NR Index (de 'Benchmark'). Het Fonds wordt actief beheerd, d.w.z. dat de Beleggingsbeheerder zelf mag beslissen om buiten de Benchmark te beleggen, onder voorbehoud van de beleggingsdoelstelling en -beleidslijnen in het Prospectus. Als de Benchmark echter een aanzienlijk deel van het belegbare universum dekt, zullen de meeste posities in het Fonds bestanddelen van de Benchmark zijn, maar de wegingen in de portefeuille worden niet beïnvloed door die van de Benchmark. De beleggingsstrategie beperkt niet de mate waarin de Beleggingsbeheerder van de Benchmark mag afwijken. OVERIGE INFORMATIE Behandeling van inkomen: inkomsten uit beleggingen worden elk kwartaal aan aandeelhouders uitgekeerd op of voor 11 februari,11 mei,11 augustus en 11 november. Handel: U kunt uw aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke werkdag in Ierland en de Verenigde Staten tussen 9:00 en 17:00 uur (Ierse tijd). Instructies die vóór 12:00 uur zijn ontvangen, krijgen de beursprijs van die dag toegewezen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt USD 15.000.000.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Vistra Energy Corp 7,0%
	Dominion Resources 6,8%
	Vinci SA 5,2%
	Oneok 4,9%
	Antero Midstream Partners LP Partnership Units 4,8%
	Rest 71,3%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	50,90
Frankrijk	16,20
Zuid-Afrika	7,80
Italië	7,40
Spanje	6,70

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	13-08-2018
Datum Algemene Vergadering	mei
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BZ199C52
Minimale inleg	15.000.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat	160 Queen Victoria Street
Plaats	London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com