Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII Invesco US Tr CHF Hd k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-7-2024
40,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,99%
1,16%
3 maanden
3,05%
2,02%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
US TSY N/B 4.125% 15/11/32 4.13 15 Nov 2032
9,56
US TSY N/B 3.5% 15/02/33 3.50 15 Feb 2033
9,17
US TSY N/B 2.875% 15/05/32 2.88 15 May 2032
8,93
US TSY N/B 1.25% 15/08/31 1.25 15 Aug 2031
8,86
US TSY N/B 2.75% 15/08/32 2.75 15 Aug 2032
8,62
Top 5 participaties
US TSY N/B 4.125% 15/11/32 4.13 15 Nov 2032 9,56%
US TSY N/B 3.5% 15/02/33 3.50 15 Feb 2033 9,17%
US TSY N/B 2.875% 15/05/32 2.88 15 May 2032 8,93%
US TSY N/B 1.25% 15/08/31 1.25 15 Aug 2031 8,86%
US TSY N/B 2.75% 15/08/32 2.75 15 Aug 2032 8,62%
Rest 54,86%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
98,96
Overige
1,04
Top 5 regio's
Verenigde Staten 98,96%
Overige 1,04%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE00BF2FNF39
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin