Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Gl Inv Gr Corp Bd R-£ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
96,36
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,26%
-0,65%
3 maanden
3,06%
2,66%
YTD
9,22%
5,20%
1 jaar
17,30%
13,62%
2 jaar
11,04%
9,03%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
HSBC Bank Plc FX - USD Cash Collateral
1,88
CITILDN ETD - USD Cash Collateral
1,80
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/26
1,55
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral
1,54
SWAPIRS-USD-Fixed 4.822%-GSLDN_B-5/15/2026
1,27
Top 5 participaties
HSBC Bank Plc FX - USD Cash Collateral 1,88%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 1,8%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/26 1,55%
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral 1,54%
SWAPIRS-USD-Fixed 4.822%-GSLDN_B-5/15/2026 1,27%
Rest 91,95%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
52,97
Frankrijk
8,74
Duitsland
7,10
Verenigd Koninkrijk
4,19
Spanje
4,16
Top 5 regio's
Verenigde Staten 52,97%
Frankrijk 8,74%
Duitsland 7,1%
Verenigd Koninkrijk 4,19%
Spanje 4,16%
Rest 22,84%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,10
Liquiditeiten
10,36
Futures
-0,21
Activaspreiding
Obligaties 91,1%
Liquiditeiten 10,36%
Futures -0,21%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
24-01-2022
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2435675728
Minimale inleg
GBP 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com