Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Green Trans WT6 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-7-2024
919,08
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,96%
0,91%
3 maanden
0,86%
3,11%
YTD
3,09%
1,60%
1 jaar
9,34%
7,05%
2 jaar
1,55%
4,93%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
UNITED MEXICAN STATES FIX 2.659% 24.05.2031
2,39
DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032
2,09
HUNGARY FIX 1.750% 05.06.2035
1,73
REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% 13.06.2036
1,65
IVORY COAST REGS FIX 7.625% 30.01.2033
1,60
Top 5 participaties
UNITED MEXICAN STATES FIX 2.659% 24.05.2031 2,39%
DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032 2,09%
HUNGARY FIX 1.750% 05.06.2035 1,73%
REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% 13.06.2036 1,65%
IVORY COAST REGS FIX 7.625% 30.01.2033 1,6%
Rest 90,55%
Top 5 regio's
%
Andere
47,47
Verenigde Staten
28,36
Frankrijk
9,80
Duitsland
3,49
Spanje
1,48
Top 5 regio's
Andere 47,47%
Verenigde Staten 28,36%
Frankrijk 9,8%
Duitsland 3,49%
Spanje 1,48%
Rest 9,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,97
Overige
1,55
Activaspreiding
Obligaties 95,97%
Overige 1,55%
Rest 2,49%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
14-12-2021
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2417539132
Minimale inleg
50.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu