Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
€ Corp SRI AE u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-8-2024
94,52
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,98%
0,98%
3 maanden
1,74%
1,74%
YTD
1,35%
1,35%
1 jaar
6,44%
6,44%
2 jaar
1,10%
1,10%
3 jaar
-2,69%
-2,69%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
iBoxx € Liquid Corporates (Total Return)
Doelstelling
Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het Subfonds is een financieel product dat onder meer ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de transparantieregeling. Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken. Het Subfonds streeft ernaar een tracking error tussen het Subfonds en zijn index te bereiken die normaal gezien niet meer dan 1% bedraagt. De Index is een totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde coupons worden opgenomen in het rendement van de Index. Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index is een obligatie-index, representatief voor het in euro's luidende vastrentende effectenuniversum van beleggingskwaliteit dat de regels volgt van de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index (de "Moederindex"). Om in aanmerking voor selectie te komen, moet het effect aan de sector- en ESG-criteria voldoen. Meer informatie over hoe de Index voldoet aan milieu-, maatschappij- en bestuurskenmerken is beschikbaar in het prospectus. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: bloombergindices.com De waarde van de Index is beschikbaar via Reuters (.BCMSCIECOR) en Bloomberg (I35570EU). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt door een directe replicatie, door voornamelijk direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. Het Compartiment is van plan een sample-replicatiemodel te implementeren om het rendement van de Index te volgen. Daarom wordt niet verwacht dat het Compartiment te allen tijde ieder onderliggend onderdeel van de Index zal houden of dat het deze zal houden in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Index. Het Compartiment kan ook sommige effecten houden die geen onderliggende onderdelen van de Index zijn. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Compartiment ook effectenleningen aangaan. Het Subfonds integreert duurzaamheidsrisico’s in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het prospectus. Dividendbeleid: in het geval van een uitkeringsaandeel worden de nettobeleggingsinkomsten via een dividend uitgekeerd. Bij het kapitalisatieaandeel worden deze in het Compartiment herbelegd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 4 jaar. De participaties kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan vermeld in het prospectus van de UCITS.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
UBS GROUP VAR Mar29
0,18
JPMORGAN CHAS VAR Mar30 EMTN
0,12
BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN
0,11
BNP PARIBAS VAR Jan27 EMTN
0,11
JPMORGAN CHAS VAR Nov31 EMTN
0,11
Top 5 participaties
UBS GROUP VAR Mar29 0,18%
JPMORGAN CHAS VAR Mar30 EMTN 0,12%
BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN 0,11%
BNP PARIBAS VAR Jan27 EMTN 0,11%
JPMORGAN CHAS VAR Nov31 EMTN 0,11%
Rest 99,37%
Top 5 regio's
%
Overige
69,70
Frankrijk
19,11
Duitsland
6,25
België
1,41
Zwitserland
1,38
Top 5 regio's
Overige 69,7%
Frankrijk 19,11%
Duitsland 6,25%
België 1,41%
Zwitserland 1,38%
Rest 2,15%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
29-06-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1050469441
Minimale inleg
0,001 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com