Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MUL Amundi Global Gover Dist u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 11-7-2024

10,88

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Amundi Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,46%	1,00%
3 maanden	1,51%	1,08%
YTD	1,85%	-0,33%
1 jaar	5,44%	4,08%
2 jaar	-0,91%	2,21%
3 jaar	2,27%	-0,82%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index Unhedged USD

Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin om zowel de op- als de neerwaartse evolutie te weerspiegelen van de Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index (de "Benchmarkindex"), uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD) en representatief voor aan de inflatie gekoppelde overheidsobligaties in lokale valuta uit ontwikkelde marktlanden, terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex (de “tracking error”) tot een minimum beperkt wordt. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus. De Benchmarkindex is een net total return index. Een net total return index berekent de prestaties van de indexcomponenten op basis van het feit dat coupons of uitkeringen opgenomen zijn in de rendementen van de index na afhouding van bronbelasting. Bijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op www.bloombergindices.com. Het Fonds streeft ernaar om zijn doelstelling te bereiken via een rechtstreekse nabootsing door voornamelijk te beleggen in aandelen waaruit de Benchmarkindex is samengesteld. Om het nabootsen van de Benchmarkindex te optimaliseren, kan het Fonds gebruik maken van een steeksproefgewijze nabootsingsstrategie. De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com. Bovendien wordt de indicatieve netto inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina’s van het Fonds en deze kan ook worden vermeld op de websites van de beurzen waar het Fonds genoteerd staat. De munt van het aandeel is de Amerikaanse dollar (USD). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: internationale Obligaties, financiële derivaatinstrumenten Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen worden uitgekeerd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 18u30 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.

Spreidingen

Data van 28-6-2024

Top 5 participaties

	THE UNITED ST TSY 1.75% 15Jan34 2,61%
	THE UNITED ST TSY 1.125% 15Jan33 2,41%
	THE UNITED ST TSY 1.375% 15Jul33 2,4%
	THE UNITED ST TSY 0.625% 15Jul32 2,38%
	THE UNITED ST TSY 2.375% 15Oct28 2,29%
	Rest 87,91%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	57,13
Verenigd Koninkrijk	12,82
Frankrijk	9,59
Italië	6,21
Spanje	3,66

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Société Générale Bank & Trust
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	23-01-2019
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van april om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1910939849
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Luxembourg S.A.
Straat	5, allée Scheffer
Plaats	Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com