Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF EM C Bd Pf Base u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
90,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,71%
1,30%
3 maanden
1,81%
3,22%
YTD
6,61%
6,07%
1 jaar
10,79%
12,08%
2 jaar
3,10%
7,15%
3 jaar
1,55%
-0,60%
5 jaar
1,98%
1,83%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Diversified
Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn. 1 De portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in vastrentende effecten van bedrijven in opkomende markten. Deze bedrijven zijn ofwel gevestigd in een opkomende markt of realiseren aldaar het grootste deel van hun winst of inkomsten. De portefeuille kan ook beleggen in vastrentende effecten van bedrijven die elders in de wereld gevestigd zijn. 1 De portefeuille zal ten hoogste een derde van zijn vermogen beleggen in andere effecten en instrumenten. De portefeuille zal bovendien ten hoogste 25% beleggen in converteerbare effecten (effecten die kunnen worden omgezet in een ander type effecten). Die converteerbare effecten kunnen voorwaardelijke converteerbare (contingent convertible, "CoCo") obligaties omvatten van banken en financierings- en verzekeringsmaatschappijen met een specifiek risicoprofiel, zoals hierna uiteengezet. De portefeuille kan in bepaalde omstandigheden een beperkte portefeuille hebben van aandelen en vergelijkbare instrumenten. De portefeuille kan tot één tiende van zijn vermogen beleggen in aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten. De portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan rentevoeten, krediet en/of valuta's te verwerven met als doel het streven naar een hoger rendement, de portefeuille een hefboompositie te laten innemen en om bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. De Aandelencategorie streeft ernaar de valutablootstelling van de Portefeuille af te dekken tegen de valuta van de Aandelencategorie. U dient zich ervan bewust te zijn dat er verschillende technieken kunnen worden gebruikt om de valuta-afdekking te verwezenlijken, dieextra risico's inhouden en geen verzekering of garantie bieden dat een dergelijke afdekking succesvol zal zijn. Aandelen in de portefeuille kunnen dagelijks op verzoek worden verzilverd. De benchmark is de JPM CEMBI - Broad Diversified Index (Total Return Gross) (EUR-Hedged). Mogelijk zal rekening worden gehouden met deze benchmark (in de basisvaluta van de Portefeuille) bij het beheer van de Portefeuille. U dient zich er echter van bewust te zijn dat dit mogelijk niet het geval is en dat de opbrengsten wezenlijk kunnen afwijken van het rendement van de gespecificeerde benchmark. Inkomsten (na aftrek van kosten) worden elk jaar uitgekeerd. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is EUR. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Latijns Amerika
33,90
Azië
25,50
Afrika/Midden-Oosten
19,40
Centraal & Oost-Europa
11,60
Overige
4,60
Top 5 regio's
Latijns Amerika 33,9%
Azië 25,5%
Afrika/Midden-Oosten 19,4%
Centraal & Oost-Europa 11,6%
Overige 4,6%
Rest 5,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,64
Beleggingsfondsen
8,36
Activaspreiding
Obligaties 91,64%
Beleggingsfondsen 8,36%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
31-03-2017
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1574458987
Minimale inleg
5.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com