Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ASR Prpl EM Aandelen Fds k.
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
16,79
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,01%
-1,01%
3 maanden
-0,15%
-0,15%
YTD
9,15%
9,15%
1 jaar
12,81%
12,81%
2 jaar
2,15%
2,15%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het ASR Emerging Markets Aandelen Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door (indirect) te beleggen in aandelen van bedrijven uit opkomende landen in onder andere Europa, Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Rusland en het rendement volgt van een breed gespreide (samengestelde) wereldwijde index, met uitsluiting van aandelen van bedrijven die niet voldoen aan specifieke criteria inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze criteria zijn gebaseerd op door de Verenigde Naties opgestelde richtlijnen met betrekking tot mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie. Bedrijven die activiteiten uitvoeren of hebben uitgevoerd die leiden tot ernstige schending van het UN Global Compact, of bedrijven die betrokken zijn in de productie en/of distributie van controversiële wapens of tabak, worden uitgesloten. Toe- en uittreding door het Subfonds zal plaatsvinden door directe in- en uitschrijving bij onderliggende beleggingsinstelling(en). De Beheerder kan op eigen initiatief de beleggingsinstelling(en) waarin wordt belegd vervangen, indien hij dit in het belang van de Participanten acht en de vervangende beleggingsinstelling(en) het rendement volgt van een breed gespreide index en dezelfde risico- en rendementskarakteristieken kent als de te vervangen beleggingsinstelling(en). Er wordt belegd op basis van fysieke replicatie, er wordt in een representatief deel van de index belegd (met uitzondering van de uitgesloten bedrijven) en niet slechts in een kleine selectie van de index. Door de fiscale structuur van het Subfonds en van de beleggingen kan ingehouden dividendbelasting worden verrekend. Als gevolg van in- en uittredende Participanten kan een deel van het fondsvermogen worden aangehouden in liquide middelen of juist worden geleend. Het streven is om het totale fondsvermogen volledig te beleggen. Leningen zijn toegestaan tot 5% van het fondsvermogen. Deze financieringsruimte zal niet structureel worden benut om met geleend geld te beleggen. Er wordt belegd in beleggingsinstelling(en) die gedenomineerd zijn in euro. Onderliggend kan sprake zijn van valutarisico, doordat belegd wordt in effecten die luiden in een andere valuta dan de euro. Hierdoor ontstaat er een valutarisico. Dit risico wordt niet afgedekt. Ten tijde van publicatie van dit Supplement wordt (door)belegd in beleggingsinstelling(en). Per beleggingsinstelling is het beleggingsbeleid omschreven. In geval er andere beleggingsinstellingen worden toegevoegd c.q. vervangen, dan zal hiervan melding worden gemaakt in de publicaties van ASR Emerging Markets Aandelen Fonds op de Website van de Beheerder.
Spreidingen
Data van
Top 5 participaties
%
Top 5 participaties
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-02-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0015000MM9
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Straat
Archimedeslaan 10
Plaats
Utrecht