Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CB-AccL Swan Flex A€ k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
101,62
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Adepa Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,72%
0,72%
3 maanden
1,73%
1,73%
YTD
3,67%
3,67%
1 jaar
4,33%
4,33%
2 jaar
0,84%
0,84%
3 jaar
-3,95%
-3,95%
5 jaar
-1,17%
-1,17%
10 jaar
Benchmark
Euribor 3 Month in EUR
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Quatrim S.A.S. (Casino)
5,58
United States Treasury Notes
4,35
Audax Renovables SA
3,94
APA Corp.
3,81
Ubisoft Entertainment
3,76
Top 5 participaties
Quatrim S.A.S. (Casino) 5,58%
United States Treasury Notes 4,35%
Audax Renovables SA 3,94%
APA Corp. 3,81%
Ubisoft Entertainment 3,76%
Rest 78,56%
Top 5 regio's
%
Azië
62,74
Amerika
27,00
Europa
10,26
Top 5 regio's
Azië 62,74%
Amerika 27,0%
Europa 10,26%
Activaspreiding
%
Obligaties
56,78
Overige
31,69
Liquiditeiten
6,72
Activaspreiding
Obligaties 56,78%
Overige 31,69%
Liquiditeiten 6,72%
Rest 4,81%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-09-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0451080740
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Adepa Asset Management S.A.
Straat
6A, rue Gabriel Lippmann
Plaats
Munsbach
+ 352 26 89 801
imd@adepa.com
www.adepa.com