Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Bd R-€ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-7-2024
50,41
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,09%
1,09%
3 maanden
0,45%
0,45%
YTD
1,97%
1,97%
1 jaar
10,79%
10,79%
2 jaar
7,86%
7,86%
3 jaar
-3,28%
-3,28%
5 jaar
-1,14%
-1,14%
10 jaar
0,29%
0,29%
Benchmark
JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
OMAN 6 3/4 01/48 REGS
2,50
TURKEY 4 7/8 04/16/43
1,81
PEMEX 5 5/8 01/23/46
1,67
MEX 3.771 05/24/61
1,48
PDVSA 8 1/2 10/20 REGS
1,39
Top 5 participaties
OMAN 6 3/4 01/48 REGS 2,5%
TURKEY 4 7/8 04/16/43 1,81%
PEMEX 5 5/8 01/23/46 1,67%
MEX 3.771 05/24/61 1,48%
PDVSA 8 1/2 10/20 REGS 1,39%
Rest 91,14%
Top 5 regio's
%
Mexico
7,45
Colombia
5,99
Turkije
5,46
Verenigde Arabische Emiraten
5,45
Oman
4,89
Top 5 regio's
Mexico 7,45%
Colombia 5,99%
Turkije 5,46%
Verenigde Arabische Emiraten 5,45%
Oman 4,89%
Rest 70,77%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,53
Liquiditeiten
5,15
Derivaten
0,19
Activaspreiding
Obligaties 94,53%
Liquiditeiten 5,15%
Derivaten 0,19%
Rest 0,14%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
17-05-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0357316875
Minimale inleg
EUR 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com