Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Alz HKD Inc AM-$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 9-7-2024 9,17
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,99% 0,51%
3 maanden 1,96% 1,46%
YTD 3,22% 1,02%
1 jaar 5,20% 4,48%
2 jaar -0,70% 2,43%
3 jaar 2,70% -0,41%
5 jaar 1,55% 0,83%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
IND & COMM BK CHINA/HK GMTN FIX 2.950% 01.06.2024 3,61%
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.850% 28.10.2024 3,25%
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.500% 22.02.2025 2,91%
SWIRE PROPERT MTN FIN EMTN FIX 3.000% 06.11.2025 2,53%
STANDARD CHARTERED BANK EMTN FIX 4.140% 26.08.2025 2,32%
Rest 85,37%
Top 5 regio's %
Hong Kong 58,19
Verenigde Staten 19,74
Andere 17,11
Luxemburg 0,35
Activaspreiding %
Obligaties 92,73
Overige 2,30
Aandelen 0,35
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 01-03-2013
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0815945463
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu