Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Sov LT Bd Fd N Sovereign L I k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 9-7-2024

1.541,19

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,83%	0,83%
3 maanden	-0,99%	-0,99%
YTD	-3,02%	-3,02%
1 jaar	4,65%	4,65%
2 jaar	-2,46%	-2,46%
3 jaar	-8,12%	-8,12%
5 jaar	-4,78%	-4,78%
10 jaar	-0,16%	-0,16%

Benchmark
iBoxx € Sub & Sovereign 5+ ex BBB index

Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het beleggingsbeleid van het fonds is erop gericht om vermogensgroei en inkomsten op lange termijn te genereren. De benchmark, de iBoxx Euro Sub&Sovereign 5+ ex BBB index, fungeert als uitgangspunt voor het risicobudget van het fonds en als maatstaf voor de beoordeling van de beleggingsresultaten op lange termijn. Er is geen expliciete relatie tussen de samenstelling van de portefeuille en de samenstelling van de benchmark (bijvoorbeeld op het gebied van sectoren, landen en uitgevende instellingen). De gevoeligheid van het fonds voor marktbewegingen in rente, inflatie en kredietopslagen kan afwijken van de benchmark. Het proactieve beleggingsbeleid legt de nadruk op risicomanagement. Het fonds belegt hoofdzakelijk in staats- en staatsgerelateerde obligaties. Obligaties worden op basis van een grondige analyse geselecteerd. Deze zijn hoofdzakelijk uitgegeven in euro�s. De laagste gewogen gemiddelde credit rating van de portefeuille (mate van kredietwaardigheid, gebaseerd op de iBoxx gemiddelde rating methodiek; voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het prospectus) zal nooit meer dan 2 rating notches lager zijn dan de benchmark en zal nooit lager zijn dan A2. De minimale rating van een obligatie bij aankoop is BBB3. Voor de totale nettopositie in afzonderlijke emittenten met een rating lager dan AA3 geldt een maximum van 5%. Het fonds kan om verschillende redenen in afgeleide instrumenten beleggen: bijvoorbeeld om een positie af te dekken of om een actieve positie in te nemen. In principe doet het fonds aan u geen uitkering. Het zal alle inkomsten opnieuw beleggen. U kunt uw participaties in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de participaties wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds.

Spreidingen

Data van 30-4-2024

Top 5 participaties

	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,46%
	NETHERLANDS GOVERNMENT 10,36%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,81%
	Liquid Euro-Z Cap EUR 3,08%
	FRANCE (GOVT OF) 2,07%
	Rest 69,22%

Top 5 regio's	%
Duitsland	30,50
Frankrijk	23,68
België	14,35
Voormalige Sovjet Unie	7,29
Oostenrijk	7,13

Activaspreiding	%
Fixed Income	96,56
Geldmarkt	3,08
Liquiditeiten	0,74

Fondsinformatie
Depothouder	The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	29-06-2001
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0001130499
Minimale inleg	EUR 250.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com