Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GenIS TR € HiYi C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
176,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,65%
0,65%
3 maanden
1,93%
1,93%
YTD
4,37%
4,37%
1 jaar
9,81%
9,81%
2 jaar
6,43%
6,43%
3 jaar
0,75%
0,75%
5 jaar
1,33%
1,33%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
ELEC DE FRANCE PERP
2,26
RCI BANQUE 02/18/30
1,63
ORSTED A/S 3.625 03/01/26
1,39
BANCO SANTANDER PERP
1,34
CELLNEX TELECOM 1.75 10/23/30
1,34
Top 5 participaties
ELEC DE FRANCE PERP 2,26%
RCI BANQUE 02/18/30 1,63%
ORSTED A/S 3.625 03/01/26 1,39%
BANCO SANTANDER PERP 1,34%
CELLNEX TELECOM 1.75 10/23/30 1,34%
Rest 92,04%
Top 5 regio's
%
Overige
31,50
Frankrijk
14,50
Verenigd Koninkrijk
11,60
Verenigde Staten
11,40
Italië
10,60
Top 5 regio's
Overige 31,5%
Frankrijk 14,5%
Verenigd Koninkrijk 11,6%
Verenigde Staten 11,4%
Italië 10,6%
Rest 20,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
74,86
Liquiditeiten
23,32
Overige
1,82
Activaspreiding
Obligaties 74,86%
Liquiditeiten 23,32%
Overige 1,82%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-05-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0169274494
Minimale inleg
500 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Straat
4, Rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
service@geninvest.de
www.generali-investments-luxembourg.com