Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS EM Debt LC IC€HGi k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
48,15
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,65%
1,20%
3 maanden
-0,31%
1,07%
YTD
-0,17%
-0,68%
1 jaar
3,42%
4,31%
2 jaar
2,56%
6,67%
3 jaar
-0,21%
-2,44%
5 jaar
-0,60%
-0,74%
10 jaar
-0,88%
-2,81%
Benchmark
JP Morgan ELMI Plus
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het Fonds belegt in schuldinstrumenten (notes, obligaties, certificaten, derivaten, enzovoort) die zijn uitgegeven door en/of luiden in de valuta van ontwikkelingslanden met lage of gemiddelde inkomens ("opkomende markten") in Latijns-Amerika, Azi�, Centraal-Europa, Oost-Europa en Afrika. In de meeste gevallen is de resterende levensduur van deze instrumenten minder dan een jaar. Bovendien gaat het fonds valutatermijncontracten voor opkomende markten aan (een valutamarkttransactie waarbij een verkoper ermee instemt een bepaalde valuta op een bepaald moment in de toekomst aan een koper te leveren). Het fonds kan ook beleggen in Chinese onshore obligaties via Bond Connect, een markt die beleggingen op de Chinese obligatiemarkt faciliteert. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark: 75% J.P. Morgan Emerging Local Markets Plus (ELMI+) EUR (hedged), 25% J.P. Morgan Emerging Local Markets Plus (ELMI+). De benchmark is een brede weergave van het beleggingsuniversum. Wij beheren het fonds actief via valuta-allocatie, curvepositionering en instrumentselectie. De portefeuille is gespreid over diverse landen en instrumenten. De portefeuillesamenstelling kan sterk afwijken van die van de benchmark. Voor deze specifieke afgedekte aandelenklasse passen we een valuta-afdekkingsstrategie toe. Door het afdekken van onze valutaposities naar de basisvaluta van het subfonds (USD) beogen we valutarisico's te vermijden voor beleggers die de euro als valuta hebben. Wij dekken de impliciete blootstelling aan de Amerikaanse dollar van de referentiebenchmark, JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+), van het subfonds af naar de referentievaluta van deze aandelenklasse (EUR). Bij de berekening van deze impliciete blootstelling houden wij rekening met onze ramingen van de correlaties tussen valuta's. De impliciete risicopositie in verband met wisselkoersschommelingen van valuta anders dan de Amerikaanse dollar ten opzichte van de EUR blijft in deze aandelenklasse besloten. Een valuta-afdekking houdt in dat we een compenserende positie in een gerelateerde valuta innemen via een termijncontract. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
LETRA TESOURO NACIONAL
13,00
Korea Treasury Bond
11,20
MEX BONOS DESARR FIX RT
9,47
INTL FINANCE CORP
8,27
Czech Republic
7,62
Top 5 participaties
LETRA TESOURO NACIONAL 13,0%
Korea Treasury Bond 11,2%
MEX BONOS DESARR FIX RT 9,47%
INTL FINANCE CORP 8,27%
Czech Republic 7,62%
Rest 50,43%
Top 5 regio's
%
Cash
32,83
Verenigde Staten
19,94
Brazilië
18,93
Mexico
13,93
Polen
10,28
Top 5 regio's
Cash 32,83%
Verenigde Staten 19,94%
Brazilië 18,93%
Mexico 13,93%
Polen 10,28%
Rest 4,09%
Activaspreiding
%
Fixed Income
95,07
Liquiditeiten
3,68
Overige
0,94
Activaspreiding
Fixed Income 95,07%
Liquiditeiten 3,68%
Overige 0,94%
Rest 0,32%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
02-05-2011
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0555022770
Minimale inleg
EUR 250.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com