Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MUL Amundi Euro Governmen C€ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 21-6-2024

193,68

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Amundi Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,16%	1,16%
3 maanden	-0,87%	-0,87%
YTD	0,82%	0,82%
1 jaar	4,73%	4,73%
2 jaar	-1,86%	-1,86%
3 jaar	-6,48%	-6,48%
5 jaar	-1,83%	-1,83%
10 jaar

Benchmark
MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 10-15 (EUR)

Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin de prestaties te weerspiegelen van de Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index (de “Benchmarkindex”) uitgedrukt in euro, terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex (de “tracking error”) tot een minimum wordt beperkt. De Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index bestaat uit vastrentende, investment grade overheidsobligaties van soevereine landen die lid zijn van de Europese Monetaire Unie. Enkel obligaties uitgedrukt in euro en met een looptijd van 10 jaar en maximaal 15 jaar (niet inbegrepen) zijn opgenomen. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus. Bijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/. De Benchmarkindex is een net total return index. Een net total return index berekent de prestaties van de indexcomponenten op basis van het feit dat dividenden of uitkeringen opgenomen zijn in de rendementen van de index na afhouding van de bronbelasting. Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te bereiken via een rechtstreekse nabootsing door voornamelijk te beleggen in effecten waaruit de Benchmarkindex is samengesteld. Om de nabootsing van de Benchmarkindex te optimaliseren, kan het Fonds een steekproefsgewijze nabootsingsstrategie hanteren alsook effectenleentransacties afsluiten. Het potentiële gebruik van deze technieken is gepubliceerd op de website van Lyxor: www.lyxoretf.com. De bijgewerkte samenstelling van de beleggingen van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com. Bovendien wordt de indicatieve netto inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina's van het Fonds en deze kan ook worden vermeld op de websites van de beurzen waar het Fonds genoteerd staat. De munt van het aandeel is de euro (EUR). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: obligaties, FDI’s. Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar zullen worden herbelegd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 17u00 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.

Spreidingen

Data van 31-5-2024

Top 5 participaties

	FRENCH REPUBL OAT 1.25% 25May34 6,11%
	FRANCE OAT 1.25% 25May36 5,55%
	FRANCE OAT 4.75% 25Apr35 4,88%
	GERMANY BRD 4% 04Jan37 4,75%
	ITALIAN REPUB BTPS 4% 01Feb37 4,73%
	Rest 73,98%

Top 5 regio's	%
Italië	24,56
Frankrijk	23,63
Duitsland	17,26
België	9,19
Spanje	7,88

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Société Générale Bank & Trust
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	28-01-2004
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van april om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1650489385
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Luxembourg S.A.
Straat	5, allée Scheffer
Plaats	Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com