Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Mltcoop Julius Baer FI Gl Na u.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-5-2024
117,51
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,16%
1,07%
3 maanden
1,27%
1,17%
YTD
3,80%
1,59%
1 jaar
8,18%
9,52%
2 jaar
4,23%
4,72%
3 jaar
3,48%
-0,60%
5 jaar
3,28%
2,65%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
EIB Float 03/05/24 0.368% USD
1,07
TEVA 3 3/4 05/09/27 3.750% EUR
0,58
TRPCN Float 05/15/67 7.540% USD
0,58
VENTGL 6 1/4 01/15/30 6.250% USD
0,54
BAYNGR 4 1/2 03/25/2082 4.500% EUR
0,51
Top 5 participaties
EIB Float 03/05/24 0.368% USD 1,07%
TEVA 3 3/4 05/09/27 3.750% EUR 0,58%
TRPCN Float 05/15/67 7.540% USD 0,58%
VENTGL 6 1/4 01/15/30 6.250% USD 0,54%
BAYNGR 4 1/2 03/25/2082 4.500% EUR 0,51%
Rest 96,72%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
39,49
Europa
37,86
Overige
12,01
Latijns Amerika
8,62
Aziƫ
1,25
Top 5 regio's
Noord-Amerika 39,49%
Europa 37,86%
Overige 12,01%
Latijns Amerika 8,62%
Azië 1,25%
Rest 0,77%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,02
Overige
6,41
Liquiditeiten
2,58
Activaspreiding
Obligaties 91,02%
Overige 6,41%
Liquiditeiten 2,58%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
23-02-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1692982116
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Straat
Grand-Rue 25
Plaats
Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com