Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS LatAmn Corp Debt F R J$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
25,48
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,20%
2,29%
3 maanden
1,83%
4,47%
YTD
6,82%
7,51%
1 jaar
10,06%
13,24%
2 jaar
2,15%
7,89%
3 jaar
4,34%
2,49%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
CIA DE Minas Buenaventura SAA 5.5 Jul 23 26
1,80
KUO SAB DE CV 5.75 Jul 07 27
1,80
Banco Mercantil Del Norte SA/G 7.5 Sep 27 72
1,60
Banco De Credito E Inversiones 8.75 Aug 08 72
1,50
Cemex SAB DE CV 5.125 Sep 08 72
1,50
Top 5 participaties
CIA DE Minas Buenaventura SAA 5.5 Jul 23 26 1,8%
KUO SAB DE CV 5.75 Jul 07 27 1,8%
Banco Mercantil Del Norte SA/G 7.5 Sep 27 72 1,6%
Banco De Credito E Inversiones 8.75 Aug 08 72 1,5%
Cemex SAB DE CV 5.125 Sep 08 72 1,5%
Rest 91,8%
Top 5 regio's
%
Brazilië
23,70
Mexico
22,10
Colombia
16,60
Peru
12,40
Chili
10,20
Top 5 regio's
Brazilië 23,7%
Mexico 22,1%
Colombia 16,6%
Peru 12,4%
Chili 10,2%
Rest 15,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,40
Liquiditeiten
4,60
Activaspreiding
Obligaties 95,4%
Liquiditeiten 4,6%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
05-06-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU2176562499
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/