Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS € Corp Bd Dur Hdg Fd Z k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-7-2024
Fixed Income 97,87%
Cash & Overige 81,54%
Futures -79,42%
31-7-2024
Cash & Overige
Fixed Income
Futures
Cash & Cash Equivalents 81,54%
Frankrijk 15,7%
Verenigde Staten 11,38%
Nederland 8,03%
Spanje 7,22%
Verenigd Koninkrijk 5,92%
Luxemburg 5,79%
Italië 5,2%
Australië 4,94%
Zwitserland 3,0%
Zweden 2,51%
België 2,49%
Finland 1,87%
India 1,65%
Denemarken 1,28%
Oostenrijk 1,14%
Ierland 1,07%
Canada 0,8%
Hong Kong 0,78%
Japan 0,7%
Polen 0,67%
China 0,64%
Noorwegen 0,62%
Portugal 0,59%
Slowakije 0,57%
Mexico 0,46%
IJsland 0,4%
Hongarije 0,35%
Tsjechië 0,3%
Indonesië 0,23%
Israël 0,2%
Verenigde Arabische Emiraten 0,18%
Griekenland 0,1%
Duitsland -68,33%
31-7-2024
Australië
België
Brazilië
Canada
Cash & Cash Equivalents
China
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hong Kong
Hongarije
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Israël
Italië
Japan
Luxemburg
Mexico
Nederland
Nieuw-zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Polen
Portugal
Singapore
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Financiële instellingen 52,15%
Nutsvoorzieningen 10,68%
Basis consumptiegoederen 10,09%
Telecomdiensten 6,07%
Materialen 4,98%
Energie 4,29%
Discretionaire consumptiegoederen 3,61%
Ind. ondernemingen 3,58%
Overige 3,55%
Informatietechnologie 1,0%
30-6-2019
Basis consumptiegoederen
Discretionaire consumptiegoederen
Energie
Financiële instellingen
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Materialen
Nutsvoorzieningen
Overige
Telecomdiensten
CAIXABANK SA:2.250 17APR2030 1,24%
NTPC:2.750 01FEB2027 1,13%
P3 GROUP SARL:1.625 26JAN2029 0,92%
VW INTL FIN N.V.:4.125 16NOV2038 0,78%
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032 0,78%
BANCO SANTANDER SA:5.750 23AUG2033 0,76%
UNICREDIT SPA:1.625 18JAN2032 0,76%
WINTERSHALL DEA FINANCE BV:1.823 25SEP2031 0,76%
UBS GROUP AG:2.875 02APR2032 0,74%
JPMORGAN CHASE & CO:4.457 13NOV2031 0,73%
Rest 91,4%
31-7-2024
ALLIANZ SE:2.121 08JUL2050
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV:2.750 17MAR2036
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV:3.700 02APR2040
ASR NEDERLAND NV:5.000 31DEC2049
ASR NEDERLAND NV:5.000 31DEC2079
ASSICURAZIONI GENERALI SPA:5.500 27OCT2047
AT&T INC:2.350 05SEP2029
AT&T INC:2.450 15MAR2035
AXA SA:3.250 28MAY2049
AXA:3.250 28MAY2049
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA:1.000 16JAN2030
BANCO SANTANDER SA:3.125 19JAN2027
BANCO SANTANDER SA:5.750 23AUG2033
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLD:1.250 26APR2027
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLD:2.200 24JUL2025
BNP PARIBAS CARDIF SA:4.032 31DEC2049
BNP PARIBAS CARDIF SA:4.032 31DEC2079
BP CAPITAL MARKETS PLC:3.250 31DEC2049
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC:NOTE 3.700 22JUN2027
CAIXABANK SA:2.250 17APR2030
CAIXABANK:2.250 17APR2030
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD:1.750 14JUN2022
CREDIT SUISSE (LONDON BRANCH):0.250 05JAN2026
DBS GROUP HOLDINGS LTD:1.500 11APR2028
DP WORLD:2.375 25SEP2026
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV:3.625 25MAY2027
HSBC HOLDINGS PLC:3.000 30JUN2025
IBERDROLA INTERNATIONAL BV:1.875 31DEC2049
IBERDROLA INTERNATIONAL BV:1.875 31DEC2079
IMPERIAL TOBACCO FIN PLC:2.125 12FEB2027
ING GROEP NV:2.000 22MAR2030
INTESA SANPAOLO SPA:1.750 04JUL2029
INTESA SANPAOLO:1.750 04JUL2029
JP MORGAN CHASE & CO:1.090 11MAR2027
JPMORGAN CHASE & CO:4.457 13NOV2031
LIBERTY MUTUAL GROUP INC:3.625 23MAY2059
LLOYDS TSB GRP PLC:0.625 15JAN2024
LLOYDS TSB GRP PLC:1.750 07SEP2028
MOLSON COORS BREWING CO:1.250 15JUL2024
NN GROUP NV:4.625 08APR2044
Not available
NTPC:2.750 01FEB2027
P3 GROUP SARL:1.625 26JAN2029
POWER FINANCE CORPORATION LTD:1.841 21SEP2028
SANTOS FINANCE LTD.:4.125 14SEP2027
SNS BK NEDERLAND NV:3.750 05NOV2025
STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT (2014) PLC:2.450 26JAN2027
SYNGENTA FINANCE NV:3.375 16APR2026
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC:1.875 01OCT2049
UBS GROUP AG:2.875 02APR2032
UNICREDIT SPA:1.625 18JAN2032
UPJOHN FINANCE BV:1.362 23JUN2027
VODAFONE GROUP PLC:2.875 20NOV2037
VW INTL FIN N.V.:4.125 16NOV2038
WELLS FARGO & CO:1.338 04MAY2025
WINTERSHALL DEA FINANCE BV:1.823 25SEP2031