Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShII US Agg Bd UETF EUR He u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
5,16
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,72%
1,72%
3 maanden
3,84%
3,84%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg US Aggregate Bond
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de beleggingen van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van de markt van de in US-dollar luidende belastbare obligaties. De vastrentende effecten kunnen worden uitgegeven door de Amerikaanse schatkist, door overheidsinstellingen en bedrijven en kunnen asset-backed securities, commercial mortgage-backed en mortgage-backed securities (d.w.z. financiële effecten die gedekt worden door kasstromen uit schuld) omvatten. De vastrentende effecten zullen luiden in US-dollar, zullen inkomsten betalen op basis van een vaste rente, en zullen, op het moment dat ze in de Index worden opgenomen, over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Alleen obligaties met een minimale resterende looptijd tot de vervaldatum van één jaar worden in aanmerking genomen voor opname in de Index. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,0
5,47
FNMA 30YR UMBS,2,2051-01-01
1,63
FNMA 30YR UMBS,2,2052-02-01
1,06
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION,2.5,2051-02-20
0,75
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION,2,2051-10-20
0,71
Top 5 participaties
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,0 5,47%
FNMA 30YR UMBS,2,2051-01-01 1,63%
FNMA 30YR UMBS,2,2052-02-01 1,06%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION,2.5,2051-02-20 0,75%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION,2,2051-10-20 0,71%
Rest 90,38%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
91,13
Verenigd Koninkrijk
1,73
Canada
1,48
Frankrijk
0,69
Australië
0,58
Top 5 regio's
Verenigde Staten 91,13%
Verenigd Koninkrijk 1,73%
Canada 1,48%
Frankrijk 0,69%
Australië 0,58%
Rest 4,39%
Activaspreiding
%
Obligaties
72,66
Overige
0,49
Liquiditeiten
0,11
Activaspreiding
Obligaties 72,66%
Overige 0,49%
Liquiditeiten 0,11%
Rest 26,74%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00093SKUY4
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com