Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF V GS PatBalEurSus PC€HGi k.

Gemengd Neutraal risico : Europa

Koers 6-5-2024

884,52

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,47%	0,47%
3 maanden	3,28%	3,28%
YTD	3,93%	3,93%
1 jaar	7,72%	7,72%
2 jaar	4,79%	4,79%
3 jaar	-0,43%	-0,43%
5 jaar	3,65%	3,65%
10 jaar	3,71%	3,71%

Benchmark
50% MSCI EUROPE 100% HEDGED TO EUR (NR), 50% BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE

Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische of sociale kenmerken en heeft gedeeltelijk duurzaam beleggen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in het pre-contractuele document (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van vastrentende instrumenten uit de Eurozone die luiden in euro, waaronder groene obligaties, en in Europese aandelen van ondernemingen en uitgevende instellingen die een beleid van duurzame ontwikkeling nastreven en rekening houden met beginselen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur. De aandelenportefeuille heeft een Europees beleggingsuniversum en belegt voornamelijk in aandelen van ondernemingen die deel uitmaken van de MSCI Europe (NR) Index. Binnen de vastrentende portefeuille heeft de bedrijfsobligatieportefeuille een Europees beleggingsuniversum, waarbij voornamelijk wordt belegd in obligaties van ondernemingen die deel uitmaken van de Bloomberg Euro-Aggregate. Minstens eenmaal per jaar worden de aanvankelijke beleggingsuniversums van de aandelen- en bedrijfsobligatieportefeuilles met minstens 20% verkleind door de toepassing van een �Best-in-Universe�-benadering en de hieronder vermelde uitsluitingen en beperkingen. Het toepassen van een �Best-in-Universe�-benadering houdt in dat de geschiktheid van beleggingen in obligaties en/of aandelen wordt beoordeeld. Uitgevende instellingen die voldoen aan de ESG-vereisten van de Beheermaatschappij worden naar prioriteit gerangschikt, en uitgevende instellingen die niet voldoen aan deze vereisten komen niet in aanmerking voor belegging. De ESG-vereisten worden in dit verband beoordeeld door onder meer rekening te houden met de ESG-rating, de economische activiteiten en het gedrag van de uitgevende instelling. Het selectieproces omvat zowel een financi�le analyse als een ESG-analyse (Environmental, Social & Governance), die mogelijk worden beperkt door de kwaliteit en beschikbaarheid van de gegevens die door uitgevende instellingen worden bekendgemaakt of door derden worden verstrekt. Voorbeelden van niet-financi�le criteria die in de ESG-analyse worden beoordeeld, zijn koolstofintensiteit, genderdiversiteit en beloningsbeleid. De nadruk van de analyse gedurende het selectieproces ligt op ondernemingen die een beleid van duurzame ontwikkeling nastreven en die het respecteren van sociale en ecologische beginselen combineren met een focus op financi�le doelstellingen (positieve screening). Het bovengenoemde selectieproces wordt toegepast op ten minste 90% van de beleggingen in aandelen en obligaties. Aangezien het Subfonds mogelijk andere criteria voor de analyse van ondernemingen of uitgevende instellingen hanteert en/of een andere aanpak voor de verbetering van niet-financi�le indicatoren dan het oorspronkelijke beleggingsuniversum, kan dit leiden tot inconsistentie bij de selectie van ondernemingen of uitgevende instellingen binnen de verschillende subactivaklassen van het Subfonds. Naast het uitsluiten van ondernemingen waar sprake is van ernstig en structureel controversieel gedrag, beleggen wij niet in uitgevende instellingen die betrokken zijn bij activiteiten zoals, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, de productie en het onderhoud van of de handel in controversi�le wapens, de productie van tabakswaren, steenkoolwinning en/of teerzandproductie. Daarnaast gelden er strengere beperkingen voor beleggingen in uitgevende instellingen die betrokken zijn bij activiteiten die verband houden met kansspelen, wapens, volwassenenentertainment; bont & speciaal leer, boringen in het noordpoolgebied en schalieolie & -gas. Het fonds wordt actief beheerd om te reageren op veranderende marktomstandigheden door onder meer gebruik te maken van fundamentele en gedragsanalyse, wat na verloop van tijd leidt tot een dynamische assetallocatie. De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Het fonds wordt actief beheerd aan de hand van een beleggingsprofiel van 50% obligaties die luiden in euro en 50% Europese aandelen. Gemeten over een periode van vijf jaar streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark die als volgt is samengesteld: 50% MSCI Europe Index (Net), 50% Bloomberg Euro Aggregate. De benchmark is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het universum van de benchmark. Het streven van het fonds is om waarde toe te voegen via drie benaderingen: (1) tactische allocatie tussen en binnen aandelen en obligaties; (2) selectie op basis van de analyse van ondernemingen en uitgevende instellingen die ecologische, sociale (zoals mensenrechten, non-discriminatie, strijd tegen kinderarbeid) en bestuurlijke factoren combineren met financi�le prestaties; en (3) beslissingen gericht op portefeuillespreiding en risicobeheer. Voor deze specifieke afgedekte aandelenklasse passen we een valuta-afdekkingsstrategie toe. Door het afdekken van onze valutaposities beogen we valutarisico's te vermijden voor beleggers die de euro als valuta hebben. We dekken alle valutarisico's in de portefeuille van het subfonds af naar de referentievaluta van deze aandelenklasse (EUR). Een valuta-afdekking houdt in dat we een compenserende positie in een andere valuta innemen. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	ASML Holding NV 3,02%
	Nestle SA 2,73%
	ASTRAZENECA PLC 2,12%
	SAP 2,07%
	NOVO NORDISK CLASS B 2,02%
	Rest 88,04%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	15,20
Duitsland	14,07
Nederland	12,75
Verenigd Koninkrijk	12,66
Verenigde Staten	10,69

Activaspreiding	%
Aandelen	54,02
Fixed Income	41,82
Liquiditeiten	2,34

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	16-10-1995
Datum Algemene Vergadering	1e maandag van december om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0119197159
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com