Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Inv CoinShares Gl A k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 26-4-2024

84,73

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-12,78%	-12,78%
3 maanden	22,65%	22,65%
YTD	3,71%	3,71%
1 jaar	55,15%	55,15%
2 jaar	2,21%	2,21%
3 jaar	-5,69%	-5,69%
5 jaar	17,50%	17,50%
10 jaar

Benchmark
CoinShares Blockchain Global Equity

Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de CoinShares Blockchain Global Equity Index (de “Index”) 1. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. - Om de Index te kopiëren, kan het Fonds tot 20% van zijn intrinsieke waarde beleggen in aandelen uitgegeven door een en dezelfde instelling en tot 35% in uitzonderlijke marktomstandigheden. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten direct laten terugkopen bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden mogen andere beleggers hun aandelen direct door Invesco Markets II plc laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index volgt het rendement van wereldwijde bedrijven die betrokken zijn bij de blokketen. Dit omvat bedrijven die betrokken zijn bij aan de blokketen gerelateerde activiteiten zoals het 'minen' van cryptovaluta's (m.a.w. het proces waarmee cryptovaluta's worden geproduceerd) en bij aan de blokketen gerelateerde financiële diensten, betaalsystemen, technologie-oplossingen en andere domeinen. Het beleggingsuniversum van de index bestaat uit bedrijven die genoteerd zijn op een gereguleerde effectenbeurs in een van de volgende landen: Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, Ierland, Israël, Italië, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, Singapore, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Taiwan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De bestanddelen van de Index worden gewogen volgens een zogenaamde ‘blokketen-categoriescore’, die gaat van 1 (potentiële blootstelling) tot 5 (kernblootstelling) gebaseerd op de blootstelling van een bestanddeel aan de blokketensector, en hun liquiditeit. Alle indexwegingen zijn begrensd tot maximaal 5% per bestanddeel. De Index wordt elk kwartaal herzien.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,16%
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 5,16%
	Monex Group Inc 5,09%
	Microstrategy 4,83%
	SBI Holdings Inc 4,52%
	Rest 75,24%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	42,27
Japan	25,80
Zuid-Korea	11,05
Taiwan	8,89
Canada	3,43

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	11-03-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BGBN6P67
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin