Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

VanEck UE VE Dig Ass UE k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 26-4-2024

6,28

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

VanEck Investments Limited

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-12,45%	-12,61%
3 maanden	34,06%	39,53%
YTD	-1,87%	3,63%
1 jaar	92,47%	91,84%
2 jaar	-6,11%	-8,20%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
MVIS Global Digital Assets Equity Index (MVDAPPTR)

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het repliceren van de MVIS® Global Digital Assets Equity Index (de "Index"), vóór vergoedingen en kosten. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken past de beheerder normaal gesproken een replicatiestrategie toe waarbij rechtstreeks wordt belegd in de onderliggende effecten van de index. De onderliggende effecten zijn aandelen en aandelencertificaten. De aandelencertificaten betreffen American Depository Receipts (ADR's) en Global Depository Receipts (GDR's). Dergelijke aandelen moeten zijn uitgegeven door bedrijven die ten minste 50% van hun inkomsten halen uit wereldwijde digitale assets, halfgeleiders en online geldverkeer, en die zijn genoteerd aan, of worden verhandeld op, de markten waarnaar wordt verwezen in bijlage II van het prospectus. Wanneer dergelijke aandelen inmiddels in de index zijn opgenomen, worden ze, om twijfel uit te sluiten, daaruit verwijderd wanneer zij minder dan 25% van hun omzet halen uit wereldwijde digitale assets, halfgeleiders of online geldverkeer. Wanneer het voor het fonds niet haalbaar of rendabel is om de index volledig te repliceren, kan de beheerder kiezen voor een geoptimaliseerde replicatie. Wanneer het voor het fonds niet haalbaar of rendabel is om de index volledig te repliceren, profiteert het fonds niet langer van de hogere grenswaarden zoals beschreven in verordening 71 van de UCITS-regelgeving. Het fonds mag tot 15% van zijn intrinsieke waarde rechtstreeks beleggen in aandelen van bedrijven die zijn genoteerd aan de Shanghai Stock Exchange of de Shenzhen Stock Exchange, die worden verhandeld in buitenlandse valuta's en waarin kan worden belegd door binnenlandse (Chinese) en buitenlandse beleggers. Het Fonds kan ook beleggen in Chinese H-aandelen. Chinese H-aandelen worden uitgegeven door uitgevers die zijn gevestigd in China en worden verhandeld op de beurs van Hongkong. Het Fonds kan meer dan 20% van zijn intrinsieke waarde beleggen in opkomende markten. Het fonds kan daarnaast (of als alternatief) beleggen in afgeleide financiële instrumenten (derivaten) die betrekking hebben op de index of op samenstellende delen van de index. De derivaten die het fonds kan gebruiken, zijn futures, opties (put- en callopties), swaps (waaronder aandelen- en indexswaps), valutatermijncontracten en niet-leverbare forwards (non-deliverable forwards (NDF's), valutatermijncontracten waarvoor geen afwikkeling op de vervaldatum vereist is). Het fonds kan ook beleggen in bijkomende liquide activa en geldmarktinstrumenten, zoals bankdeposito's, aandelencertificaten, depositocertificaten, instrumenten met vaste of variabele rente (schatkistpapier), handelspapier, notes met variabele rente en vrij overdraagbare promessen. De bijkomende liquide activa, de geldmarktinstrumenten en de derivaten (anders dan toegelaten niet-beursgenoteerde beleggingen) worden genoteerd aan of worden verhandeld op de markten die worden vermeld in bijlage II van het prospectus. Onder verschillende omstandigheden kan er worden belegd in bijkomende liquide activa en geldmarktinstrumenten, bijvoorbeeld in verband met het beheren van de totale blootstelling aan contanten, het lenen op korte termijn, en het in afwachting zijn van deelname aan een rechtenuitgifte. Verder mag het fonds niet minder dan 51% van zijn intrinsieke waarde beleggen in aandelen die aandelenparticipaties zijn zoals bedoeld in deel 2, artikel 8 van de Duitse wet inzake belasting op beleggingen (Investmentsteuergesetz). Het Fonds, dat een “passieve” of indexgekoppelde beleggingsaanpak hanteert, streeft ernaar het beleggingsrendement van de Index te benaderen door te beleggen in een effectenportefeuille die in het algemeen de Index nabootst. De Beleggingsbeheerder zal de volgnauwkeurigheid van het Fonds op geregelde basis controleren. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar. Basisvaluta van het Fonds: Amerikaanse dollar Uitkeringsbeleid: Opbrengsten herbelegd

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	COINBASE GLOBAL INC 8,38%
	Bitdeer Technologies Group Ordinary Shares Class A 7,62%
	MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC 6,79%
	Hut 8 Mining Corp. 6,53%
	Microstrategy 6,43%
	Rest 64,25%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	61,19
Canada	11,14
Singapore	7,62
Duitsland	6,41
Bermuda Eilanden	5,29

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	30-04-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	CHF
ISIN-code	IE00BMDKNW35
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	VanEck Investments Limited
Straat	25/28 North Wall Quay
Plaats	Dublin