Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII € Corp Bd UETF 1C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-9-2024
145,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,19%
0,70%
3 maanden
2,87%
-0,58%
YTD
2,79%
4,31%
1 jaar
9,21%
7,02%
2 jaar
6,71%
5,14%
3 jaar
-1,31%
-5,59%
5 jaar
-0,48%
-3,48%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Bloomberg Euro Corporate Bond Index (index) weerspiegelt. De index heeft tot doel de waardeontwikkeling te weerspiegelen van bepaalde types door bedrijven uitgegeven verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in euro. De samenstelling van de obligaties in de index wordt maandelijks herwogen. Bij elke herweging worden specifieke criteria toegepast om te bepalen welke obligaties in aanmerking komen voor opname, zoals een minimale looptijd tot de vervaldag, het uitstaande bedrag en ten minste 'investment grade' ratings van de grote ratingbureaus. De index wordt beheerd door Bloomberg Index Services Limited. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat met rentebetalingen gelijkgestelde bedragen in de index worden herbelegd. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds de index trachten te kopiëren door een portefeuille te kopen van effecten die componenten van de index kunnen zijn of andere niet- gerelateerde beleggingen, zoals bepaald door DWS-entiteiten. Het fonds kan gebruik maken van technieken en instrumenten om het risico te beheren, de kosten te verminderen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (“derivaten”) inhouden. Het fonds kan ook gedekte effectenleningen afsluiten met bepaalde in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren en zo de kosten van het fonds te drukken. De valuta van het compartiment is de EUR. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI
0,25
UBS GROUP AG,7.75,20290301
0,13
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/,2,20280317
0,10
BP CAPITAL MARKETS PLC,3.25,20991231
0,10
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/,2.75,20360317
0,10
Top 5 participaties
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,25%
UBS GROUP AG,7.75,20290301 0,13%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/,2,20280317 0,1%
BP CAPITAL MARKETS PLC,3.25,20991231 0,1%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/,2.75,20360317 0,1%
Rest 99,32%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
19,54
Nederland
15,46
Verenigde Staten
15,10
Duitsland
8,98
Verenigd Koninkrijk
7,65
Top 5 regio's
Frankrijk 19,54%
Nederland 15,46%
Verenigde Staten 15,1%
Duitsland 8,98%
Verenigd Koninkrijk 7,65%
Rest 33,27%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,73
Liquiditeiten
1,02
Aandelen
0,25
Activaspreiding
Fixed Income 98,73%
Liquiditeiten 1,02%
Aandelen 0,25%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-02-2010
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0478205379
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu