Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFLI Loomis Sayles S1/A$ k.

Aandelen (land) : VS

Koers 14-6-2024

344,39

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	5,75%	4,33%
3 maanden	7,40%	5,37%
YTD	20,04%	16,09%
1 jaar	27,22%	25,65%
2 jaar	32,06%	33,66%
3 jaar	15,06%	10,36%
5 jaar	18,12%	16,88%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
is echter ingebouwd in de analyse van criteria ten aanzien van kwaliteit. Elke onderneming die niet voldoet aan de criteria voor kwaliteit, wordt uit het beleggingsuniversum van het fonds verwijderd, ongeacht het groei- of waarderingsprofiel van de onderneming. Daarnaast sluit de beleggingsbeheerder directe beleggingen uit in emittenten die (i) een deel van hun totale omzet behalen uit de productie of distributie van thermische kolen, clustermunitie, biologische wapens, chemische wapens en (ii) die een deel van hun totale omzet behalen uit de productie en meer dan 20% van hun totale omzet behalen uit de distributie van tabaksproducten en civiele vuurwapens. Het fonds kan in ondergeschikte mate gebruikmaken van derivaten voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden. De referentievaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar. Het fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een specifieke index. Uitsluitend ter indicatie kan het rendement van het fonds echter worden vergeleken met dat van de S&P 500 Index. In de praktijk zal de portefeuille van het fonds waarschijnlijk effecten bevatten die zijn opgenomen in de index. Het fonds wordt echter niet beperkt door de index en kan er daarom aanzienlijk van afwijken. Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in Luxemburg hun aandelen laten terugkopen. Inkomsten verkregen uit het fonds worden uitgekeerd in het geval van uitkeringsaandelen en herbelegd in het geval van kapitalisatieaandelen, zoals verder in dit document uiteengezet. Zie “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption of Shares” in het prospectus voor nadere informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar weer op te nemen. Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van het Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund (het "fonds") is vermogensgroei op lange termijn te genereren door middel van een beleggingsproces dat systematisch rekening houdt met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (“ESG”). Beleggingsbeleid: Het fonds belegt hoofdzakelijk in Amerikaanse ondernemingen en richt zich op grote emittenten. Het fonds belegt minstens 80% van zijn totale vermogen in aandelen uitgegeven door Amerikaanse ondernemingen. Het fonds richt zich op aandelen van bedrijven met een grote marktkapitalisatie, maar kan beleggen in bedrijven van elke grootte. De aandelenbeleggingen van het fonds kunnen bestaan uit gewone aandelen, preferente aandelen en, in aanvullende mate, gesloten vastgoedbeleggingstrusts ('REIT's') en aan aandelen verwante effecten zoals warrants. Het fonds kan tot 20% van zijn totale vermogen beleggen in andere effecten dan hiervoor omschreven, waaronder aan aandelen gekoppelde notes (d.w.z. schuldeffecten waarvan de eindaflossing is gekoppeld aan het rendement van het onderliggende aandeel) en converteerbare obligaties uitgegeven door Amerikaanse ondernemingen en gewone aandelen, preferente aandelen, converteerbare obligaties en andere aan aandelen gerelateerde effecten uitgegeven door niet-Amerikaanse ondernemingen die worden verhandeld op effectenbeurzen buiten de VS of als certificaten van aandeel (d.w.z. op een lokale effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten die aandelen vertegenwoordigen die zijn uitgegeven door een buitenlandse beursgenoteerde vennootschap) en bepaalde in aanmerking komende A-aandelen via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programma en/of het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect- programma. Het fonds kan maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in instellingen voor collectieve belegging. Het fonds wordt actief beheerd en belegt in doorgaans in zeer uiteenlopende sectoren en bedrijfstakken. De Beleggingsbeheerder hanteert een op groeiaandelen gerichte beleggingsstijl die zich toespitst op ondernemingen met een duurzaam concurrentievoordeel, structurele groeifactoren op lange termijn, een aantrekkelijk kasstroomrendement op het geïnvesteerde kapitaal en een managementteam dat de creatie van aandeelhouderswaarde op lange termijn vooropstelt. De Beleggingsbeheerder streeft naar beleggingen in ondernemingen waarvan de aandelen significant lager noteren dan hun door de Beleggingsbeheerder geraamde intrinsieke waarde. De beleggingsbeheerder voert doorlopend een niet-financiële analyse uit voor ten minste 90% van de nettovermogen van het fonds door effecten op basis van zijn overtuiging te selecteren door middel van een eigen onderzoekskader, dat bestaat uit zeven stappen en dat is gebaseerd op drie basiscriteria: kwaliteit, groei en waardering. ESG- criteria worden in elke stap van het proces van de beleggingsbeheerder geïntegreerd. Het merendeel van de ESG-criteria

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	facebook inc 8,0%
	Nvidia Corp. 7,9%
	Tesla Motors Inc 6,1%
	Alphabet -C- 5,9%
	Visa Inc 5,6%
	Rest 66,5%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	92,80
Canada	1,90
Denemarken	1,70
Overige	1,50
Zwitserland	1,40

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	10-06-2016
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1429558650
Minimale inleg	USD 500.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com