Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIII Gl Gvt Bd UETF $ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
1-7-2024
88,31
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE G7 Government Bond Index
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Citigroup Group-of-Seven (G7) Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse, via het Fonds, streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van obligaties die zijn uitgegeven of die worden gewaarborgd door overheden in de G7-landen die op dit moment Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten omvatten. Deze obligaties hebben een resterende looptijd tot de vervaldatum van ten minste één jaar (d.w.z. de periode tot het tijdstip waarop ze moeten worden terugbetaald) en zullen inkomsten betalen op basis van een vaste rente. Op het moment dat ze in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau).
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY NOTE (OLD),4.375,2034-05-15
0,55
TREASURY NOTE (2OLD),4,2034-02-15
0,53
TREASURY NOTE,4.5,2033-11-15
0,52
TREASURY NOTE,3.875,2033-08-15
0,48
TREASURY NOTE,4.125,2032-11-15
0,48
Top 5 participaties
TREASURY NOTE (OLD),4.375,2034-05-15 0,55%
TREASURY NOTE (2OLD),4,2034-02-15 0,53%
TREASURY NOTE,4.5,2033-11-15 0,52%
TREASURY NOTE,3.875,2033-08-15 0,48%
TREASURY NOTE,4.125,2032-11-15 0,48%
Rest 97,44%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
53,89
Japan
13,60
Frankrijk
8,88
Italië
8,01
Duitsland
7,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 53,89%
Japan 13,6%
Frankrijk 8,88%
Italië 8,01%
Duitsland 7,0%
Rest 8,61%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,89
Liquiditeiten
0,11
FX Forwards
0,00
Activaspreiding
Obligaties 99,89%
Liquiditeiten 0,11%
FX Forwards 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
06-03-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B3F81K65
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com