Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFDI Loomis Sayles HI I$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
4,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,85%
1,54%
3 maanden
1,75%
3,97%
YTD
2,84%
3,20%
1 jaar
5,88%
8,02%
2 jaar
5.659,81%
5.965,05%
3 jaar
1.338,84%
1.307,95%
5 jaar
391,55%
392,01%
10 jaar
129,11%
125,17%
Benchmark
Barclays US Corporate High Yield TR EUR
Doelstelling
Het fonds belegt ten minste 51% van zijn totale activa in effecten die zijn bedoeld om vaste periodieke rentebetalingen te verschaffen en uiteindelijk op een toekomstige datum de hoofdsom terug te betalen ("vastrentende waarden"). De vastrentende waarden zijn genoteerd of worden wereldwijd verhandeld op gereglementeerde markten. Het fonds mag beleggen in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen, uitgegeven of gewaarborgd door de Amerikaanse overheid of zijn autoriteiten of agentschappen of supranationale entiteiten (vb. de Wereldbank), effecten met nulcoupon (effecten die geen periodieke rentebetalingen doen, maar in plaats daarvan beneden pari van hun nominale waarde worden verkocht) en effecten waarvan de waarde en inkomstenbetalingen zijn afgeleid van en beveiligd tegen een bepaalde reeks van activa of hypotheken door middel van een vertitelingsproces en andere specifieke Amerikaanse effecten. Het fonds kan tot 49% van zijn totale kapitaal beleggen in zeer liquide effecten op korte termijn, bankdeposito's of andere effecten dan hierboven beschreven. Het fonds kan tot 20% van zijn totale activa beleggen in preferente aandelen (aandelen met een preferente claim op activa en dividendprioriteit) en tot 10% van zijn totale activa in gewone aandelen (aandelen zonder preferente claim op activa, maar met stemrecht). Het fonds mag tot 10% van zijn nettokapitaal beleggen in deelbewijzen van instellingen voor collectief beleggen. Het fonds kan elk deel van zijn activa beleggen in effecten die niet van beleggingskwaliteit zijn (effecten met een rating lager dan BBB- van Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating van een ander agentschap of, indien ze geen rating hebben, die door de beleggingsbeheerder als vergelijkbaar worden beschouwd). Het fonds kan elk deel van zijn activa beleggen in effecten van Amerikaanse, Canadese en supranationale emittenten en tot 50% van zijn activa in de effecten van andere niet-Amerikaanse, niet-Canadese en niet-supranationale emittenten. Het fonds wordt actief beheerd en gebruikt een door onderzoek gestuurde strategie bij het selecteren van effecten.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
T 4.875% 04-26
5,00
DISH 3.375% 08-26
3,00
LOO.SAY.ASIABD+QDIV$
2,60
CHTR 4.250% 01-34
2,00
CSCHLD 3.375% 02-31
2,00
Top 5 participaties
T 4.875% 04-26 5,0%
DISH 3.375% 08-26 3,0%
LOO.SAY.ASIABD+QDIV$ 2,6%
CHTR 4.250% 01-34 2,0%
CSCHLD 3.375% 02-31 2,0%
Rest 85,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
88,70
Israël
3,30
Canada
3,20
Overige
3,20
Australië
0,50
Top 5 regio's
Verenigde Staten 88,7%
Israël 3,3%
Canada 3,2%
Overige 3,2%
Australië 0,5%
Rest 1,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,08
Liquiditeiten
8,92
Activaspreiding
Obligaties 91,08%
Liquiditeiten 8,92%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-07-1998
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE0003063223
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com