Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl Corporate Bd A€ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-6-2024
14,09
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,81%
1,81%
3 maanden
2,18%
2,18%
YTD
2,62%
2,62%
1 jaar
6,58%
6,58%
2 jaar
1,79%
1,79%
3 jaar
-1,51%
-1,51%
5 jaar
0,20%
0,20%
10 jaar
2,79%
2,79%
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar inkomsten en vermogensgroei te realiseren door hoofdzakelijk wereldwijd te beleggen in schuldbewijzen van beleggingskwaliteit. Het fonds kan ook beleggen in staats- en andere schuldinstrumenten.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
26,62
FWD-SEK
4,96
UST NOTES 4.625% 04/30/2031
3,36
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
2,88
FWD-CAD
1,39
Top 5 participaties
FWD-EUR 26,62%
FWD-SEK 4,96%
UST NOTES 4.625% 04/30/2031 3,36%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 2,88%
FWD-CAD 1,39%
Rest 60,78%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
29,90
Verenigde Staten
28,33
Duitsland
10,24
Frankrijk
4,28
Italië
2,93
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 29,9%
Verenigde Staten 28,33%
Duitsland 10,24%
Frankrijk 4,28%
Italië 2,93%
Rest 24,31%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,98
Beleggingsfondsen
2,88
Converteerbare Obligaties
0,58
Activaspreiding
Obligaties 96,98%
Beleggingsfondsen 2,88%
Converteerbare Obligaties 0,58%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
09-05-2012
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0532243267
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu