Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Horizon KBC Def Bal RI IFBG€ k.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
1.030,93
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
KBC Asset Management NV (Belgium)
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,24%
-0,24%
3 maanden
1,56%
1,56%
YTD
4,43%
4,43%
1 jaar
8,89%
8,89%
2 jaar
3,09%
3,09%
3 jaar
-0,31%
-0,31%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds belegt rechtstreeks of onrechtstreeks in verschillende activaklassen, zoals aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen (“het aandelenluik”), obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen (“het obligatieluik”), geldmarktinstrumenten, liquiditeiten en/of alternatieve beleggingen (zoals vastgoed, financiële instrumenten die gelinkt zijn aan de prijsevolutie van de grondstoffenmarkt,..). De richtspreiding is 30% aandelenluik en 70% obligatieluik. Van deze richtspreiding kan wezenlijk afgeweken worden zoals hieronder verduidelijkt. Het is dan ook mogelijk dat het fonds een aanzienlijk deel van de activa belegt in activaklassen die niet in de richtspreiding zijn opgenomen, zoals geldmarktinstrumenten en liquiditeiten. Het aandelenluik kan max. 45% van het fonds uitmaken. Bij de toepassing van de beleggingsvisie van KBC Asset Management NV wordt een analyse gemaakt van de financieel-economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor regio’s, sectoren en thema’s. Bij onzekere en/of volatiele financiële marktomstandigheden kan een deel van de portefeuille omgezet worden in beleggingen met minder risico, zoals geldmarktinstrumenten en liquiditeiten. Wanneer het aandelenluik beter presteert dan het obligatieluik of omgekeerd, kan het beheer met een deel van de portefeuille de best presterende activaklasse bijkopen en de slechtst presterende verkopen. Het beheer schenkt dubbel zoveel aandacht aan neerwaarts risico dan aan opwaarts potentieel. Hoe meer aandacht geschonken wordt aan neerwaarts risico, hoe groter het gedeelte van de portefeuille dat bij onzekere en/of volatielere marktomstandigheden kan omgezet worden in beleggingen met minder risico, zoals liquiditeiten en geldmarktinstrumenten. De uiteindelijke omvang van dit gedeelte van de portefeuille zal tussen de 40% en 80% van de activa bedragen. Deze begrenzing is indicatief en kan jaarlijks herzien worden op basis van de evolutie van de financiële markten op lange termijn. Het fonds belegt in maatschappelijk verantwoorde activa. Om het maatschappelijk verantwoord karakter* te verzekeren ondergaan emittenten (bedrijven en overheden) een dubbele screening. Enerzijds mag het fonds niet beleggen in activa uitgegeven door emittenten die uitgesloten worden op basis van uitsluitingscriteria (o.m. tabak, gokactiviteiten en wapens). Anderzijds worden overheden onderling en bedrijven binnen dezelfde industriegroep met elkaar vergeleken op basis van SRI-criteria (“Sustainable and Responsible Investing”), die o.m. verband houden met milieu, samenleving en deugdelijk bestuur (bedrijven) en (socio-) economische prestaties en mileu (overheden). Het fonds mag enkel beleggen in activa uitgegeven door emittenten die op basis van deze criteria bij de besten van hun groep (“Best in Class”) behoren.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
KBC Part. Corporate Bds Responsible Investing -ISB
11,77
KBC Bonds Strategic Broad 25/75 RI -ISB
10,80
KBC Bonds Strategic Broad 50/50 RI -ISB
10,80
KBC Bonds Strategic Broad 75/25 RI -ISB
10,78
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing -ISB
10,70
Top 5 participaties
KBC Part. Corporate Bds Responsible Investing -ISB 11,77%
KBC Bonds Strategic Broad 25/75 RI -ISB 10,8%
KBC Bonds Strategic Broad 50/50 RI -ISB 10,8%
KBC Bonds Strategic Broad 75/25 RI -ISB 10,78%
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing -ISB 10,7%
Rest 45,15%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
67,32
Eurozone
8,61
Pacific
8,55
Azië (Emerging)
7,62
Europa (ex-euro)
7,16
Top 5 regio's
Noord-Amerika 67,32%
Eurozone 8,61%
Pacific 8,55%
Azië (Emerging) 7,62%
Europa (ex-euro) 7,16%
Rest 0,74%
Activaspreiding
%
Obligaties
63,70
Aandelen
35,49
Liquiditeiten
0,81
Activaspreiding
Obligaties 63,7%
Aandelen 35,49%
Liquiditeiten 0,81%
Fondsinformatie
Depothouder
KBC Bank NV
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-03-2021
Datum Algemene Vergadering
voorlaatste bankwerkdag van maart om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
BE6324083714
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
KBC Asset Management NV (Belgium)
Straat
Havenlaan 6
Plaats
Brussel
www.kbcam.be