Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Hong Kong Doll Bd I k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
26,94
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
HKD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,62%
1,78%
3 maanden
1,42%
3,88%
YTD
3,34%
3,84%
1 jaar
5,76%
8,21%
2 jaar
-0,74%
4,51%
3 jaar
2,75%
0,99%
5 jaar
1,60%
1,59%
10 jaar
Benchmark
HSBC Hong Kong Dollar Bond
Doelstelling
Het compartiment belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties die luiden in Hongkongse dollar en zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen en bedrijven uit de hele wereld. Het compartiment kan gebruik maken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het compartiment efficiënter te beheren. Het compartiment kan shortposities innemen. Het compartiment kan ook contanten houden.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BILL 0.0000 24/09/2024 SERIES GOVT
4,22
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 07/08/2024 SERIES 91
4,10
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN
2,71
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027
2,08
TREASURY BILL 0.0000 10/09/2024 SERIES GOVT
2,03
Top 5 participaties
TREASURY BILL 0.0000 24/09/2024 SERIES GOVT 4,22%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 07/08/2024 SERIES 91 4,1%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN 2,71%
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027 2,08%
TREASURY BILL 0.0000 10/09/2024 SERIES GOVT 2,03%
Rest 84,86%
Top 5 regio's
%
Hong Kong
39,93
Verenigde Staten
27,40
China
7,93
Verenigd Koninkrijk
7,02
Japan
3,04
Top 5 regio's
Hong Kong 39,93%
Verenigde Staten 27,4%
China 7,93%
Verenigd Koninkrijk 7,02%
Japan 3,04%
Rest 14,68%
Activaspreiding
%
Obligaties
81,30
Liquiditeiten
13,19
Overige
5,96
Activaspreiding
Obligaties 81,3%
Liquiditeiten 13,19%
Overige 5,96%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-08-2002
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
HKD
ISIN-code
LU0314607192
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu