Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF EURO HY A$h QV u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
125,49
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,53%
1,12%
3 maanden
1,82%
3,23%
YTD
8,35%
7,80%
1 jaar
13,95%
15,28%
2 jaar
4,80%
8,92%
3 jaar
4,35%
2,14%
5 jaar
4,76%
4,61%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door te beleggen in obligaties onder beleggingskwaliteit die luiden in euro en zijn uit-gegeven door bedrijven uit de hele wereld. Beleggingsbeleid Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties onder beleggingskwaliteit (dit zijn obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit zoals toegekend door Standar d & Poor’s of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau) die luiden in euro en zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranatio-nale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld. Hoewel hoogren tende obligaties doorgaans worden geacht gepaard te gaan met hogere risiconiveaus, zijn de hogere inkomsten die zij bieden ten opzichte van obligaties van beleggingskwaliteit bedoeld om dit te compenseren. Het fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het fonds kan ook beleggen in derivaten om long-of shortposities te nemen in de onderliggende activa van deze derivaten. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan ook contanten houden.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
GERMANY DBR 1% 15/08/2025
2,99
GERMANY DBR 1% 15/08/2024
1,96
JERROLD FINCO PLC 5.2500 15/01/2027 SERIES REGS
1,44
NEXI SPA 1.7500 CONV 24/04/2027
1,29
INTRUM AB 3.0000 15/09/2027 SERIES REGS
1,26
Top 5 participaties
GERMANY DBR 1% 15/08/2025 2,99%
GERMANY DBR 1% 15/08/2024 1,96%
JERROLD FINCO PLC 5.2500 15/01/2027 SERIES REGS 1,44%
NEXI SPA 1.7500 CONV 24/04/2027 1,29%
INTRUM AB 3.0000 15/09/2027 SERIES REGS 1,26%
Rest 91,06%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
22,29
Duitsland
16,02
Italië
11,74
Frankrijk
10,76
Spanje
6,09
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 22,29%
Duitsland 16,02%
Italië 11,74%
Frankrijk 10,76%
Spanje 6,09%
Rest 33,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,21
Derivaten
-0,21
Activaspreiding
Obligaties 100,21%
Derivaten -0,21%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
18-05-2016
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1406013570
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu