Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FV Global Bonds I (D) u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-4-2024
101,34
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,75%
-0,75%
3 maanden
-0,58%
-0,58%
YTD
0,35%
0,35%
1 jaar
5,72%
5,72%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)
6,85
International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2020(25)
6,78
International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)
5,74
European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S
5,00
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
4,80
Top 5 participaties
Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26) 6,85%
International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2020(25) 6,78%
International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27) 5,74%
European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S 5,0%
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28) 4,8%
Rest 70,83%
Top 5 regio's
%
Andere
63,65
Supranationaal
14,90
Noorwegen
10,70
Duitsland
6,24
Canada
1,24
Top 5 regio's
Andere 63,65%
Supranationaal 14,9%
Noorwegen 10,7%
Duitsland 6,24%
Canada 1,24%
Rest 3,28%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,51
Cash & Overige
3,94
Activaspreiding
Obligaties 94,51%
Cash & Overige 3,94%
Rest 1,55%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
11-07-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A3DEBE8
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com